国内(nèi)千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸莫衷一是什么意思 莫衷一是是褒义还是贬义(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务(wù)成为新的(de)增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo莫衷一是什么意思 莫衷一是是褒义还是贬义)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的(de)技术(shù)革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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