国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一季度末(mò)位列景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安(ān)全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来24px;'>好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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