国内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业(yè)的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOS破晓是什么意思 破晓和拂晓分别是几点S直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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