昨夜，据(jù)路透社最新报(bào)道，知情人士(shì)透露，美(měi)国总(zǒng)统拜登和众议院议长麦(mài)卡锡接近就美国债(zhài)务(wù)上限达成协(xié)议，双方在可自由支配开支(zhī)方面的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名(míng)消息人士和另一名(míng)了解(jiě)谈(tán)判(pàn)情况的(de)人士称，最终(zhōng)可能(néng)达成(chéng)的不会(huì)是一份长达数百(bǎi)页、可(kě)能(néng)需要(yào)立法者花几天时间撰(zhuàn)写、阅(yuè)读和投票的法案，而是一份包含几个(gè)关(guān)键(jiàn)数(shù)字的精简(jiǎn)协议。另一位消息人士称，预(yù)计谈判代表将敲定可自由支配开支的最高限额(é)，包括军费开支，但让议(yì)员们在未来几个月(yuè)通过正常的拨款程序(xù)敲定住房(fáng)和教育等类(lèi)别的(de)细(xì)节(jié)。根(gēn)据美国(guó)联邦数据，2022年(nián)，美(měi)国(guó)的可(kě)自由支配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占(zhàn)6.27万亿(yì)美元支(zhī)出总额的27％。其中(zhōng)大约一半用于国防，一些(xiē)议员表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出(chū)减(jiǎn)产决定后，将于6月(yuè)4日举行的六个月来首次(cì)面对面会议(yì)不太可能采取(qǔ)新的(de)措(cuò)施。当前的任务(wù)是(shì)监控市场形势(shì)并及时作(zuò)出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是(shì)推(tuī)动油价上(shàng)涨(zhǎng)，而(ér)是平(píng)衡价格，以(yǐ)确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原油价格到2023年底(dǐ)将(jiāng)略高于(yú)80美元/桶。他(tā)认为，目前的价格反映(yìng)了(le)市场对全球宏观经(jīng)济形势的评(píng)估。美(měi)国加息(xī)阻(zǔ)碍了(le)油价(jià)进一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一(yī)度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四(sì)的最(zuì)新数据显(xiǎn)示，交易员(yuán)们完(wán)全押(yā)注美联(lián)储会在6月或(huò)7月的某次会议上再(zài)度(dù)加息(xī)25个基点(diǎn)，最(zuì)早在6月便加息的可能(néng)性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉期(qī)合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利(lì)率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代(dài)表市场认(rèn)为接下来(lái)两次会(huì)议中美联(lián)储肯定会加息25个(gè)基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约显示消化了约(yuē)14个基点的加息(xī)预(yù)期，由于美联储加息(xī)规模通(tōng)常都(dōu)是25个(gè)基点的(de)倍数，这代表6月加(jiā)息25个基点的概率高于(yú)50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美(měi)油(yóu)均止步三日连(lián)涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至(zhì)394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美(měi)元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关(guān)一步之遥，有(yǒu)望成为全球(qiú)第(dì)九家市值突破1万亿美元的上市公司(sī)。盘(pán)中英伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英特尔的市值。英伟达创美股史上(shàng)最大单日市值增长规模，一日(rì)的市值涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各自(zì)的(de)市值(zhí)都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿(yì)美(měi)元；调整后(hòu)每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟达(dá)数据(jù)中心业务(wù)营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预(yù)期的(de)39亿美元。

　　最重(zhòng)要(yào)的数据(jù)在于——展望未来，英伟达(dá)预计第二财季营收将达到110亿美元(yuán)左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这(zhè)一极度积极的展望表明，英伟(wěi)达从全球企业(yè)布局AI的热潮(cháo)中获得(dé)的(de)利益远超人们预期。英(yīng)伟达生产(chǎn)极(jí)度复杂的人(rén)工智(zhì)能(néng)计算任务所需的(de)GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达如今在AI用途的芯(xīn)片领域(yù)占据主(zhǔ)导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训(xùn)练和运行机器学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢(gāng)材期(qī)价创近(jìn)半年(nián)以来新低(dī)

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材(cái)期(qī)货(huò)盘中明(míng)显下滑(huá)并(bìng)创(chuàng)下近半年或半年多以来(lái)新(xīn)低。截至5月25日下(xià)午收(shōu)盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时段，双焦(jiāo)持续重(zhòng)挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反(fǎn)弹后于近(jìn)期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色(sè)高级(jí)研究员黄(huáng)科在(zài)接受期货日报(bào)记者采访时表示，近期(qī)黑色系品(pǐn)种大幅下跌是宏观和产业共振带来(lái)的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美国两(liǎng)党对于(yú)政府债务上限问题仍(réng)没有达成(chéng)一致，随(suí)着截止日期(qī)临近，市场各方的避险观望情绪(xù)较为明显；而从美联储5月会议纪要来看(kàn)，不能排除(chú)接下来继续加息的(de)可能(néng)性，当前美联储(chǔ)6月加息概率上升(shēng)到40％附(fù)近，近期(qī)美元指数(shù)走强对(duì)于大宗商品价格普遍(biàn)形成(chéng)一定压(yā)力。国内方(fāng)面，5月份公布(bù)的社融和固(gù)定资产(chǎn)投资等经济数据(jù)略低于(yú)市场，市场担心(xīn)经济复(fù)苏的后劲(jìn)不足，也导致与国内经济状况关联(lián)性较强的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业层(céng)面也(yě)并(bìng)无利多因素。黄科(kē)表示，从现货(huò)市场表现来看，虽然目前铁水产量已(yǐ)经见顶(dǐng)，但随(suí)着成本端原料价格的大幅(fú)回落(luò)，钢厂方面并没有很强(qiáng)的减产动力。在行业利润(rùn)尚存、部分(fēn)钢厂复产(chǎn)的情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚至止跌回(huí)升，减产不及预(yù)期(qī)以及原料(liào)成(chéng)本(běn)持续下移导(dǎo)致钢价下方(fāng)支撑走(zǒu)弱(ruò)；而(ér)当前(qián)国内钢(gāng)材需求也(yě)已临近淡季，在需求乏力的情况下(xià)，钢材价(jià)格不断下(xià)探寻底。

　　建信期货黑色产业研究(jiū)主管翟贺攀对记(jì)者表示，自(zì)今年(nián)3月(yuè)中旬(xún)以(yǐ)来，铁矿石、钢材(cái)等黑色(sè)系商(shāng)品(pǐn)市场(chǎng)整体陷入“供应增、需求(qiú)底部徘徊、成本塌(tā)陷”的负向循环，期现货(huò)价(jià)格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具(jù)体来(lái)看，近(jìn)两个月来钢材下游需求恢(huī)复距离此前(qián)预期有较大(dà)差距，叠加今(jīn)年年(nián)初以(yǐ)来市场对下游需求(qiú)的乐(lè)观预(yù)期，导致钢厂产量增幅较大(dà)。而在(zài)市场(chǎng)供需阶段性错配的情况下，钢(gāng)铁原燃料进口(kǒu)规模(mó)又出现(xiàn)明显增长，同(tóng)时预期中的下(xià)半(bàn)年的粗钢(gāng)产(chǎn)量平(píng)控(kòng)政策也(yě)进一步(bù)压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来(lái)，钢材五(wǔ)大品种周度表观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数(shù)据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据(jù)海关(guān)统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期(qī)或(huò)延续弱势(shì)，中期有(yǒu)反弹空间

　　从当前(qián)钢材(cái)市场面(miàn)临(lín)的问(wèn)题来看，方正中期期货研究院黑色(sè)组长汤(tāng)冰华告诉记(jì)者，主要有以下三个方(fāng)面的问题(tí)：一(yī)是(shì)高炉减产不充分；二是外需(xū)可能会大幅下滑；三是(shì)国内政策刺激还比较有(yǒu)限，当前(qián)内(nèi)需虽然未见好(hǎo)转，但(dàn)今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢(gāng)矿品种价格底部(bù)是(shì)否已现，汤(tāng)冰华(huá)表示，由于二季度以(yǐ)来国内政策利多(duō)有限，导致“买预期”交易未能如期(qī)出现，但国内市场(chǎng)利空(kōng)在价(jià)格中已有体现，从(cóng)后(hòu)期(qī)市场(chǎng)表(biǎo)现来看，钢材需求(qiú)端利空可(kě)能来(lái)自海外，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材供应压(yā)力会明(míng)显(xiǎn)增加，产量也面(miàn)临继续(xù)压减。因此，在经历(lì)4-5月(yuè)份的政(zhè电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗ng)策不及(jí)预(yù)期后，国(guó)内下(xià)一个(gè)相对重要的政策时点可(kě)能在7月的半(bàn)年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确(què)立需要(yào)黑色商品整体供应(yīng)回落(luò)，即铁水(shuǐ)产量、焦煤(méi)供应(yīng)及(jí)铁(tiě)矿石非主流矿发货(huò)均出现下(xià)降。不过目前焦煤进(jìn)口通关及铁(tiě)矿石(shí)非澳巴发货已开始(shǐ)减少(shǎo)，但(dàn)铁水(shuǐ)下降(jiàng)并不(bù)明(míng)显，负反馈还在(zài)持续，价格还(hái)未真正(zhèng)见底(dǐ)。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌需要具备两个条件：一是(shì)煤炭(tàn)价格止跌，从成(chéng)本端(duān)对钢价形成一定(dìng)支撑(chēng)；二(èr)是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产行动，从(cóng)而改善市(shì)场对于后(hòu)期供需(xū)平(píng)衡的预(yù)期。不过，从目前情(qíng)况来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近(jìn)期国内煤炭市场情(qíng)绪较为(wèi)悲观，动力煤价(jià)格有加速(sù)下(xià)跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑色系(xì)品种或(huò)延续弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需格局，与成本塌陷叠(dié)加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋(qū)势短暂延续，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的是，在(zài)期货价格大(dà)幅下探之际，螺(luó)纹(wén)钢现(xiàn)货(huò)价格已(yǐ)跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺(luó)纹钢现货目前回归2020年疫(yì)情初期的(de)价格区(qū)间(jiān)有利于行业(yè)供(gōng)需(xū)加(jiā)快调整，且目(mù)前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁(tiě)矿石库存(cún)和钢材社会库存较近年同期偏低(dī)、6月份(fèn)之后来自政策(cè)面和市场力量的供应(yīng)压减速度(dù)加快、稳(wěn)经济政策效果(guǒ)或将在下(xià)半年显现(xiàn)、国际局势缓和以及国(guó)内(nèi)外价差(chà)有利(lì)于钢(gāng)材出(chū)口再(zài)上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我们对(duì)黑色系商品(pǐn)价格保持谨慎乐观(guān)，尽管难(nán)以恢(huī)复至今年4月中旬之前(qián)的偏高水平，但中(zhōng)期反弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示(shì)，当前(qián)钢铁产业(yè)链(liàn)库存整体较低，因此在后续(xù)进入减产(chǎn)期间后(hòu)，钢材(cái)价格下(xià)跌一(yī)旦(dàn)出现企稳，那么(me)低价可(kě)能会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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