私募(mù)大佬葛卫东的持股动(dòng)向，一向备受投(tóu)资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报(bào)和2023年一季报(bào)披露收官，葛卫(wèi)东的(de)最新持股动向清晰地(dì)呈现在(zài)投资者面前(qián)。

　　期(qī)货日(rì)报(bào)记(jì)者梳理A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息(xī)前(qián)十大流通股东(dōng)名单中(zhōng)退出(chū)，减持了兆易(yì)创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐(xié)波，对(duì)科大讯(xùn)飞、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘(xiāng)电股份是唯一的(de)新进(jìn)股（2022年(nián)11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月(yuè)底小(xiǎo)幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公(gōng)司(sī)一(yī)季报显示，葛(gé)卫东出现(xiàn)在9家上市公司前十(shí)大流通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名(míng)单(dān)中(zhōng)。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在(zài)安恒信息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中，减持了容百科技(jì)、绿的(de)谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒(héng)信息的影(yǐng)响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东开始(shǐ)频(pín)频出(chū)现在(zài)A股上市公司前十大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中，参与(yǔ)方式包括定增(zēng)、二级市场(chǎng)买入等。从持仓(cāng)风格(gé)上来看，葛卫东(dōng)偏爱成(chéng)长股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体等行业(yè)，买入后往往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报(bào)中，兆(zhào)易创新和科大讯(xùn)飞(fēi)是葛卫东(dōng泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省f0000; line-height: 24px;'>泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省)的前(qián)两大重仓股(gǔ)，分(fēn)别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于(yú)一(yī)季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保持不变，市值(zhí)的大增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头(tóu)股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在(zài)科大讯(xùn)飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模式(shì)，从(cóng)2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季度(dù)中，有(yǒu)7个季度进(jìn)行了减(jiǎn)持操作，累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持(chí)股比例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后(hòu)一(yī)路拉(lā)升，累(lèi)计涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续上(shàng)行，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值大(dà)涨(zhǎng)的最(zuì)大“功臣(chén)”。截至今(jīn)年(nián)一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万(wàn)股科大(dà)讯飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管持股(gǔ)数(shù)量较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今(jīn)年一季(jì)度股价暴涨，持股市值快速(sù)抬(tái)升(shēng)，共(gòng)增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩(jì)表现惨淡。一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示，报(bào)告期内，科大(dà)讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东的净(jìng)利(lì)润与扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)解释称，公司业绩(jì)下(xià)滑的(de)原因有(yǒu)三方面(miàn)：第一，由于去(qù)年12月份和今年1月份特殊的社(shè)会经济(jì)客观环境，当期无法推进项目(mù)进程和合同(tóng)签(qiān)署等工(gōng)作，随(suí)后又面临春节假期，较多大(dà)项目在一季度(dù)的签单、实(shí)施、交付(fù)、验(yàn)收(shōu)等(děng)工(gōng)作进程出现了延迟，影响了(le)收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列(liè)入(rù)美国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极(jí)限施压，从供应链到相关的合同签署需(xū)要(yào)调整的过程，经过(guò)去年四季度和今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完成(chéng)。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃(yuè)带来的重大(dà)机遇(yù)，公司依托认(rèn)知智能全国重点(diǎn)实验(yàn)室的长(zhǎng)期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正式发布讯(xùn)飞星火大模型，攻(gōng)关项目的(de)新(xīn)增投入一定程(chéng)度(dù)上影(yǐng)响了(le)当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑(huá)，但对于未(wèi)来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基(jī)于公(gōng)司在国产替代(dài)和(hé)业务开拓(tuò)上的(de)进展，预(yù)计(jì)从二(èr)季度开(kāi)始将实现(xiàn)收入和(hé)毛利(lì)正向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)是葛(gé)卫东第一大重仓股(gǔ)，也是其(qí)长期持有的股票之一，早在(zài)2018年二季度(dù)便开始布局。截至今年(nián)一(yī)季度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆易创新股(gǔ)票，占总股本(běn)的2.62％，较去(qù)年年底没有变(biàn)化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连(lián)续6个季(jì)度减持兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万(wàn)股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势(shì)，今年4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季(jì)度，兆易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新股(gǔ)价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今年一季度，兆易创新营业(yè)收(shōu)入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的(de)下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需求(qiú)下降，本季(jì)度营业收入同比减少8.88亿(yì)元。其(qí)中存储芯片(piàn)业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业(yè)务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫(wèi)东也并(bìng)非在每只股(gǔ)票上都能精准(zhǔn)出击、一(yī)击(jī)制胜，甚至在部分(fēn)股票上被套牢。以新能源(yuán)概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股(gǔ)价却一路(lù)走低，去(qù)年四季度和今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技(jì)股价仍未摆脱(tuō)低迷态(tài)势，4月25日盘中最(zuì)低触(chù)及60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年(nián)最低位。

　　泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省伴随股价(jià)的下行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东也(yě)在去(qù)年四季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超(chāo)30％。

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