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文(wén)章目录(lù)：

• 1、基(jī)金(jīn)中的单位净值是什么意思
• 2、基金净值和单位净值是什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数基金的(de)单位(wèi)净(jìng)值是什(shén)么(me)意思

基金(jīn)中的单位净值是什么(me)意思(sī)

单(dān)位净(jìng)值是股(gǔ)市术语(yǔ)，全称基(jī)金单位净(jìng)值(zhí)，是指开(kāi)放式基(jī)金(jīn)申购(gòu)份额及赎回金额计算的基础，计算公式为(wèi)：基(jī)金单(dān)位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金(jīn)总(zǒng)份(fèn)额。

基金(jīn)单位净值即每份基金单位的净资(zī)产(chǎn)价值，等(děng)于基金的总资(zī)产减去总负债后的余(yú)额再除以基金全部(bù)发行的单(dān)位份额总(zǒng)数(shù)。其计(jì)算公式(shì)为：基(jī)金(jīn)单位净值=总净资产/基金份额。基金(jīn)净值一般日终公(gōng)布(bù)，您(nín)可以通过行情软(ruǎn)件查看(kàn)每日基金净值。抓蚯蚓真的能赚钱吗'>抓蚯蚓真的能赚钱吗>

单位净(jìng)值是指开(kāi)放式基(jī)金(jīn)申购份额及赎回(huí)金额计(jì)算的基础，即基(jī)金(jīn)单位的净资产价值。每个营业日根据基(jī)金所投资证券市(shì)场(chǎng)收盘价计算出基金总资产价值，扣(kòu)除基金(jīn)当(dāng)日的(de)各类成本及费用后，得出该(gāi)基金(jīn)当(dāng)日(rì)的资产净(jìng)值。

基(jī)金净值和单位净值(zhí)是什么(me)意思(sī),有什么(me)区(qū)别呢?

1、净值(zhí)就是你购买基金的单价，最新(xīn)净值(zhí)就是最近（可能是今天的或者这个月(yuè)的，总之(zhī)是最(zuì)近(jìn)的）这(zhè)个基金的(de)单价。单(dān)位净值023是指这个理财(cái)产品一份要023元。

2、是，基金净值(zhí)和(hé)单位净值就是每(měi)一份基(jī)金的价格，比如基金净值为1，投资者买入1万元，那么最终投资者(zhě)获得1万份的数量（不(bù)计算手续费）。

3、定义不同：基(jī)金单位(wèi)净值是每份额的基金在当日的价值(zhí)，累计净(jìng)值指基金体现的是基金成立以(yǐ)来的(de)累计收益(yì)。反映不同：单位净值反映的是某一时间(jiān)点基金持有人的(de)权(quán)益，累计净值反映基金在运作期(qī)间的历史表(biǎo)现。

4、单位净值，简(jiǎn)单(dān)地(dì)说(shuō)，相当于每只(zhǐ)基金的(de)价值。其计算公式为：基金单位净值(zhí)=(基金资产总(zǒng)值-基金(jīn)负债)/基金总(zǒng)份额。

5、基(jī)金单位净值是(shì)指每个(gè)基金份额的市场价值。它的计(jì)算方法是将(jiāng)基金的净资(zī)产除以基金的总(zǒng)份额(é)。净资产是指扣除(chú)基金的(de)负债(zhài)后的总资(zī)产净值。基(jī)金(jīn)单位(wèi)净值的(de)变动主要受(shòu)到基(jī)金投(tóu)资组合中(zhōng)各项资产价格的波动影响(xiǎng)。

指数基金的单位(wèi)净值是什么意思

而指数基金单位净值(zhí)是指(zhǐ)，基金公(gōng)司根据资产(chǎn)净值，除(chú)以基金份额的总额得(dé)出的每一份基金净价值。简单来说，就是基金的总市值除以(yǐ)总份额，得到的结(jié)果就是(shì)单位净值。指数(shù)基(jī)金的单位净值(zhí)通常会随着市场波动而上(shàng)升或下降。

在金融投资领域，单位净值是指一个基金产品(pǐn)的净资产分配到每一个基金份额上面的金额。也就是说，基(jī)金(jīn)每(měi)个(gè)份额所(suǒ)代表的价(jià)值就是单(dān)位净值。一般(bān)来说，基金(jīn)的净值是(shì)每个交(jiāo)易(yì)日晚间计算得出(chū)的。

基金净(jìng)值，是(shì)又(yòu)称(chēng)基金单(dān)位净值，是每份基金单位(wèi)的净资产价值，等(děng)于基金的总资产减去(qù)总负(fù)债(zhài)后的(de)余额再除(chú)以基金全部发行的单位份额总数(shù)。开(kāi)放(fàng)式基金的申购和(hé)赎回都以这个价(jià)格进行(xíng)。也就(jiù)是说，基金(jīn)的净值相当(dāng)于就是基金的价格(gé)。

基金单位资产净值(zhí)是(shì)每一基金单(dān)位(wèi)代表的基金资产(chǎn)的净值。基(jī)金单位资(zī)产净值=(基(jī)金资产-基金(jīn)负债)/基金份(fèn)额。

单位(wèi)净值是股市(shì)术语，全称基金单(dān)位(wèi)净(jìng)值，是(shì)指开(kāi)放式(shì)基(jī)金(jīn)申购份额及赎回(huí)金(jīn)额计算(suàn)的基础，计算公式为：基金单位净值(zhí)=（基金(jīn)资产总值－基金(jīn)负债）/基金总份(fèn)额。

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