昨夜(yè)，据路透社最新(xīn)报道，知情人士(shì)透(tòu)露，美(měi)国(guó)总统拜登和众(zhòng)议院(yuàn)议长麦卡(kǎ)锡接近就(jiù)美国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自由支(zhī)配开支方面的(de)分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士和另一名了(le)解谈(tán)判情(qíng)况(kuàng)的人士称(chēng)，最终可能达(dá)成(chéng)的(de)不(bù)会(huì)是一份长达数百页、可(kě)能(néng)需要(yào)立法者花(huā)几天时(shí)间撰写、阅读和投票的法(fǎ)案(àn)，而是一(yī)份包含几个关键数字的精(jīng)简协议(yì)。另(lìng)一位消(xiāo)息(xī)人士(shì)称(chēng)，预计谈判代表将敲定可自由支配开支的最高(gāo)限(xiàn)额，包(bāo)括军(jūn)费开支(zhī)，但让议员们在未来几个月通(tōng)过正(zhèng)常的拨嫦娥二号拍到外星人已经证实款程序(xù)敲定住房和(hé)教(jiào)育等(děng)类(lèi)别(bié)的细(xì)节(jié)。根据美国联邦数据(jù)，2022年(nián)，美国(guó)的可自由支配支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额(é)的27％。其中大约一半用于国防，一(yī)些议员表示(shì)不(bù)应该(gāi)削减这一(yī)领域的(de)支出。

　　俄罗(luó)斯副总(zǒng)理诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将(jiāng)于6月(yuè)4日举行的(de)六(liù)个月来首次面(miàn)对面会议(yì)不太可能采取新的(de)措施。当前的任务是监(jiān)控(kòng)市(shì)场形势并及时(shí)作出(chū)反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不是推动油(yóu)价上涨，而是(shì)平(píng)衡(héng)价格，以确(què)保生产者(zhě)和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特(tè)原油价格(gé)到2023年底将(jiāng)略高于(yú)80美元/桶(tǒng)。他认(rèn)为，目前的(de)价格反映了市场对全球宏观(guān)经济形势的评(píng)估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期(qī)货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数据显示，交易员们完全押注美(měi)联储(chǔ)会在6月(yuè)或(huò)7月的某次会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息(xī)的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月(yuè)份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基(jī)点，这(zhè)代表市(shì)场认为接下来两次(cì)会议中美(měi)联(lián)储肯定会(huì)加(jiā)息(xī)25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约显示消化了约14个基(jī)点的加(jiā)息预期，由于美联储加息规模(mó)通常(cháng)都(dōu)是25个基点(diǎn)的倍数(shù)，这代表6月(yuè)加息25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘(pán)，纳指初(chū)步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收(shōu)跌约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元(yuán)，涨幅(fú)超(chāo)过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略低于380美元(yuán)，创盘中和收盘历史新(xīn)高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿(yì)美元市值大关一步(bù)之遥(yáo)，有望成为全球第九(jiǔ)家市值突破1万亿美元的(de)上市公司(sī)。盘中英伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟达创(chuàng)美股史上(shàng)最大单日市(shì)值增长规模，一(yī)日(rì)的市值涨幅比标普500 472只成份股各自(zì)的市值(zhí)都高。

　　最(zuì)新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元(yuán)；调整后每股收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业(yè)务划分，英伟达数(shù)据中心(xīn)业(yè)务(wù)营收(shōu)增(zēng)长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市(shì)场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的(de)数据(jù)在于——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟达预计第二财季营收将达到(dào)110亿(yì)美元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟(wěi)达从(cóng)全球企业(yè)布局AI的热潮中获得的(de)利(lì)益远超人们预期。英(yīng)伟达生产极度(dù)复杂的人工智能计算(suàn)任(rèn)务所需的GPU芯片，可(kě)谓(wèi)火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬件。英(yīng)伟达如今在AI用途的(de)芯(xīn)片领域占据主导(dǎo)地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行(xíng)机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆(bào)全球的ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬(yìng)件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近半年以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半(bàn)年多(duō)以来新低(dī)。截至(zhì)5月25日下午收盘(pán)，铁矿(kuàng)石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨(dūn)；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn嫦娥二号拍到外星人已经证实)在(zài)经历短暂反弹后于近期再次走(zǒu)弱。对此(cǐ)，大有期货(huò)投研中心(xīn)黑色高(gāo)级(jí)研究员黄科在(zài)接受期货日(rì)报(bào)记者采(cǎi)访时表示，近期(qī)黑(hēi)色(sè)系品种大幅下跌是宏观(guān)和产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目(mù)前美国两党对于政府债(zhài)务上限问题(tí)仍没有达成一(yī)致，随着截止日期临(lín)近，市场各方的避险观望情绪(xù)较为明(míng)显；而从(cóng)美联储5月会议(yì)纪(jì)要来看，不能排除接下来继(jì)续加息的可能性，当前(qián)美联储6月加息(xī)概率上升到(dào)40％附(fù)近，近期美元指(zhǐ)数走(zǒu)强对(duì)于大宗商(shāng)品价格普遍形成一(yī)定压力。国内方(fāng)面，5月份公布的社融和固定资产投资等经济数据(jù)略低(dī)于市场，市场担心(xīn)经济复苏的(de)后劲不足，也导致(zhì)与国内经(jīng)济状况关联性较强的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产(chǎn)业层(céng)面也并无利(lì)多因素。黄科(kē)表示，从现货(huò)市(shì)场表现来看，虽然目前铁水产量(liàng)已经见顶(dǐng)，但(dàn)随(suí)着成(chéng)本端原料价格的大(dà)幅回落(luò)，钢厂(chǎng)方面并没有(yǒu)很强的(de)减产动力。在(zài)行业(yè)利(lì)润尚存、部(bù)分钢厂复产的情况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止跌(diē)回升(shēng)，减产不及(jí)预(yù)期以及(jí)原料成本(běn)持续(xù)下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材需(xū)求也已临近淡季，在需(xū)求乏力的情况(kuàng)下，钢材(cái)价格(gé)不(bù)断下探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色产业研究主(zhǔ)管翟贺攀对记(jì)者(zhě)表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品市场整(zhěng)体(tǐ)陷入“供应(yīng)增、需求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的负向循环，期(qī)现货价格呈“螺旋式(shì)”走低(dī)趋势(shì)。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢材下游需(xū)求(qiú)恢复距离此前预期有较大差距，叠加(jiā)今(jīn)年年初以来市场(chǎng)对下游(yóu)需求(qiú)的乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较大。而在市场供需(xū)阶段性(xìng)错配的情况(kuàng)下，钢铁原燃料进口(kǒu)规(guī)模(mó)又出现明(míng)显(xiǎn)增长，同时预期中的下半年的粗钢产量平控政(zhèng)策也进一步压低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来(嫦娥二号拍到外星人已经证实lái)，钢材五大品种周(zhōu)度表观消费量均(jūn)值为1000万吨，仅比去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统(tǒng)计局数据，1-4月份我(wǒ)国(guó)粗钢(gāng)产量为3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海(hǎi)关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和(hé)3114万(wàn)吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延(yán)续弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从(cóng)当前钢材(cái)市(shì)场面(miàn)临的(de)问题(tí)来看，方正中(zhōng)期期货研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方面(miàn)的问题：一是高炉减产不充(chōng)分；二(èr)是外需可能会(huì)大幅下(xià)滑；三是国(guó)内政策刺激还(hái)比较(jiào)有限，当前(qián)内需虽然(rán)未见好转，但今(jīn)年(nián)以(yǐ)来表现(xiàn)一(yī)直低(dī)于预(yù)期(qī)。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价(jià)格(gé)底部(bù)是否(fǒu)已现，汤(tāng)冰华(huá)表示，由(yóu)于二季度以来(lái)国内政策利多有限，导致“买预(yù)期”交易未能如期出现，但国内市场(chǎng)利(lì)空在价(jià)格中(zhōng)已有(yǒu)体现，从后期市(shì)场表现来看，钢材需(xū)求端利(lì)空可(kě)能(néng)来自海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供应压力会(huì)明显增加，产量也面临继续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月(yuè)份的政策(cè)不(bù)及预期后，国内下一个相对重要的政策时点(diǎn)可(kě)能在(zài)7月(yuè)的半年度经济数据公布(bù)后(hòu)，在此之前，钢矿品种价格底部的(de)确立需(xū)要黑色商品整体(tǐ)供应回落，即铁水产量、焦(jiāo)煤供(gōng)应(yīng)及铁矿石非主流矿(kuàng)发货均出现下(xià)降。不过目前(qián)焦煤进(jìn)口通关(guān)及铁矿石(shí)非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不明显，负反(fǎn)馈(kuì)还在(zài)持续，价格(gé)还未(wèi)真正(zhèng)见底。

　　在黄(huáng)科看来，后(hòu)续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具(jù)备两个条件：一是煤炭价(jià)格止跌(diē)，从成本端(duān)对钢价形(xíng)成一(yī)定支撑；二是钢厂方(fāng)面有(yǒu)实质性的减产行(xíng)动(dòng)，从而改善市场对于后期供需平衡的(de)预期。不过，从目(mù)前(qián)情(qíng)况来看，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲(bēi)观，动力煤价格有加速(sù)下跌迹(jì)象；此外国内粗钢(gāng)产量平控政策(cè)尚(shàng)未执(zhí)行，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动(dòng)减产意(yì)愿不强(qiáng)。因(yīn)此(cǐ)，预计短期内黑色系品种(zhǒng)或(huò)延续弱势(shì)，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重(zhòng)难返的市场(chǎng)供(gōng)需格(gé)局，与(yǔ)成本(běn)塌陷叠加造成的负(fù)向循环(huán)，或(huò)将令铁矿(kuàng)石、钢材等(děng)黑色系商品价(jià)格惯性下(xià)跌趋势(shì)短暂延续，难有(yǒu)像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注意(yì)的是，在期(qī)货(huò)价格大幅(fú)下(xià)探之际，螺纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年5月之前的(de)水平。对(duì)此，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现(xiàn)货目前回归(guī)2020年疫情(qíng)初期的(de)价格区(qū)间有利于行(xíng)业供需加快(kuài)调整，且目前(qián)距离2020年底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策面和(hé)市场力量的供应压减速度加快、稳经济(jì)政策(cè)效果或(huò)将在下半年显现、国际局势缓和(hé)以(yǐ)及(jí)国(guó)内外价差有利于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们(men)对黑色系(xì)商品价格(gé)保持(chí)谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复(fù)至今(jīn)年4月中旬之前(qián)的偏高水平，但中期反弹依然有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢铁产业(yè)链库存整体(tǐ)较低，因此在后(hòu)续(xù)进入(rù)减产期间(jiān)后，钢材价格下跌一旦出(chū)现企稳，那(nà)么低价(jià)可能会刺激补(bǔ)库(kù)，并带动行情出(chū)现阶段反弹。

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