国(guó)内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司(sī)的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层(céng)的(de)用户对“教育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的(de)教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等(děng)业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润(rùn磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是(shì)东南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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