昨夜，据路透社最新(xīn)报道，知情人(rén)士透露，美国总统拜登和众议(yì)院议长麦卡锡(xī)接近(jìn)就美国(guó)债务上限达(dá)成(chéng)协议，双方在(zài)可自由支配开支方面的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这名(míng)消息人士和(hé)另一(yī)名(míng)了解谈判情况的人士称，最终(zhōng)可(kě)能达成的不会是一份长达数(shù)百页、可能(néng)需要立法者花几天时间撰写、阅(yuè)读和投票的(de)法案，而是一份包含几个关键数字的精(jīng)简(jiǎn)协议。另一位消息人士(shì)称(chēng)，预计(jì)谈判代表将(jiāng)敲(qiāo)定可自由支配开支(zhī)的最高限额，包括(kuò)军费开支，但让议员们(men)在(zài)未来几个月通过(guò)正常的拨(bō)款程(chéng)序敲(qiāo)定(dìng)住房和教育等类别的(de)细节(jié)。根(gēn)据(jù)美国联邦数(shù)据(jù)，2022年，美(měi)国的可自由支(zhī)配支出(chū)达(dá)到1.7万(wàn)亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其(qí)中大约一半(bàn)用于国防，一些议员表示不应该(gāi)削减这一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行的六个月来首次(cì)面对面会议不(bù)太可能采取(qǔ)新(xīn)的措施。当前的任务是监控市场形势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平(píng)衡价格，以(yǐ)确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原油价(jià)格到2023年底将略(lüè)高于80美元/桶。他认为(wèi)，目前的(de)价格反映了(le)市场对(duì)全球宏观经济形势(shì)的评估。美国加息阻碍了(le)油价进一步上涨。

　　受(shòu)此(cǐ)影(yǐng)响，WTI原(yuán)油期(qī)货盘中(zhōng)一度(dù)跌超4.5％，跌破(pò)71美元(yuán)/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数据显示，交易员们完全押注美联储(chǔ)会在6月或7月(yuè)的某次会议(yì)上再度加(jiā)息(xī)25个基点，最早(zǎo)在6月便加(jiā)息的可能(néng)性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与(yǔ)7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前(qián)有(yǒu)效(xiào)联邦基(jī)金利率(lǜ)5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代表市场(chǎng)认(rèn)为接(jiē)下(xià)来两次会议中美联储肯定会加息(xī)25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉期合约显(xiǎn)示(shì)消化了约14个(gè)基点的(de)加息预期，由于美联(lián)储加息规模通常(cháng)都是25个基(jī)点的倍数，这(zhè)代表6月(yuè)加息25个基点的概率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连(lián)涨。

　　美(měi)股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最(zuì)好的英伟达(dá)早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于(yú)380美(měi)元，创盘中(zhōng)和(hé)收盘历史新高(gāo)，市值(zhí)曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美元市值大(dà)关一(yī)步之遥，有望成为全球第九家(jiā)市值突破1万(wàn)亿美元的(de)上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相(xiāng)当于两个英(yīng)特(tè)尔的市(shì)值。英伟达创美股史上最大单日(rì)市(shì)值(zhí)增长规模，一(yī)日的市值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自的(de)市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元(yuán)；调整(zhěng)后每(měi)股收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业务(wù)划分，英(yīng)伟(wěi)达数据中心(xīn)业务营(yíng)收增长14％至42.8亿(yì)美元，好于市(shì)场预期(qī)的39亿(yì)美元。

　　最(zuì)重要(yào)的数据在(zài)于——展望未(wèi)来，英伟达(dá)预计第二财季(jì)营(yíng)收将(jiāng)达到(dào)110亿美元左右(yòu)，较市场(chǎng)预(yù)期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积极(jí)的展(zhǎn)望表明，英(yīng)伟达从全球企业布局(jú)AI的热潮中(zhōng)获得的利益远超人(rén)们预期。英(yīng)伟达生产极度(dù)复杂(zá)的(de)人(rén)工智(zhì)能计算任(rèn)务所需的(de)GPU芯片，可(kě)谓火爆全(quán)球的(de)ChatGPT所需的(de)最重要底层硬件。英伟达如今在(zài)AI用(yòng)途(tú)的芯片领(lǐng)域(yù)占据主导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合(hé)AI训练和运行机(jī)器学习软(ruǎn)件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键(jiàn)底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢(gāng)材(cái)期(qī)价创近半年以来(lái)新低

　　昨(zuó)日(rì)，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明(míng)显(xiǎn)下滑并创下近半年或半年多以来新低。截(jié)至5月25日(rì)下(xià)午收(shōu)盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入(rù)5月以来，黑色商品(pǐn)在经历短暂反弹后于(yú)近(jìn)期再(zài)次走弱(ruò)。对(duì)此，大有(yǒu)期(qī)货投研(yán)中(zhōng)心黑色(sè)高(gāo)级研究员(yuán)黄(huáng)科在接受期货日报记(jì)者采访时表示，近期黑色系品种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层(céng)面，目(mù)前美国两党对于政府债务上限问(wèn)题仍没有达成一致，随着截止日期(qī)临近(jìn)，市场(chǎng)各方的避险观望情绪较为明显；而从美(měi)联储5月会议(yì)纪要来看，不能排除(chú)接下来(lái)继续(xù)加(jiā)息的可能(néng)性，当前(qián)美联储6月加(jiā)息概率上升到40％附(fù)近，近期美元(yuán)指数(shù)女生摸你头发暗示什么，女生摸你的头发代表什么走强对于大宗商品价格普遍形成一定压力。国(guó)内方面，5月份公布的(de)社融(róng)和固定资(zī)产投(tóu)资等经济数(shù)据(jù)略低于市(shì)场，市(shì)场(chǎng)担心(xīn)经(jīng)济(jì)复苏的后(hòu)劲不(bù)足(zú)，也(yě)导致与国内经济状况关联性较强的黑色系(xì)品(pǐn)种支(zhī)撑弱化(huà)。”黄科(kē)说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并无(wú)利多(duō)因(yīn)素。黄科表示，从现货市场表(biǎo)现(xiàn)来看，虽(suī)然目(mù)前铁水产(chǎn)量已经见顶，但随着(zhe)成本端原料价格的大幅回落(luò)，钢厂(chǎng)方面(miàn)并没有很强的减产动力(lì)。在行业利润尚存、部分(fēn)钢(gāng)厂复产的情(qíng)况下(xià)，本(běn)周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚(shèn)至(zhì)止跌回(huí)升，减(jiǎn)产不及预(yù)期以及(jí)原料(liào)成本持续下移导(dǎo)致钢价下方支(zhī)撑走弱；而(ér)当前(qián)国内钢材需求也已临(lín)近淡季，在需求乏(fá)力(lì)的情(qíng)况下，钢材价格不断下探寻(xún)底。

　　建(jiàn)信(xìn)期货黑(hēi)色(sè)产业(yè)研究主管翟贺攀(pān)对(duì)记者(zhě)表(biǎo)示(shì)，自今年(nián)3月中旬以来，铁矿石(shí)、钢材等(děng)黑色系商品市场整体陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘徊、成本塌(tā)陷”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月来钢材(cái)下(xià)游需求恢(huī)复距离此前预期有较大(dà)差距，叠加今年年初以来市场对下(xià)游需求的(de)乐观预期，导致钢厂产量增幅较大(dà)。而在市场供需(xū)阶(jiē)段性错配的情况下，钢(gāng)铁(tiě)原燃料进口规模又出(chū)现明显(xiǎn)增长，同时预期中的下半年(nián)的(de)粗钢产量(liàng)平控政策也(yě)进一步压(yā)低(dī)了钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以来(lái)，钢材五(wǔ)大(dà)品种周度表观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅(jǐn)比去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨(dūn)，同比增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短(duǎn)期或延(yán)续(xù)弱势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当(dāng)前钢(gāng)材市场(chǎng)面临的问题来看，方正(zhèng)中期期货研究院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉记(jì)者，主要有以(yǐ)下三个方面的问题：一是高(gāo)炉减产不充分；二是(shì)外(wài)需(xū)可(kě)能会大幅下滑；三是国内政(zhèng)策刺激还(hái)比较有限，当前内需虽然(rán)未见(jiàn)好转，但今年(nián)以来表现一直低于预期。

　　谈(tán)及当(dāng)前钢矿品种价格底部是否(fǒu)已现，汤冰华表示(shì)，由于二季度以来(lái)国内政策利(lì)多有(yǒu)限，导致(zhì)“买预期”交易未能如期出现，但(dàn)国内市(shì)场利空在价格中(zhōng)已有体(tǐ)现，从后期(qī)市场表现来看，钢材(cái)需求(qiú)端(duān)利(lì)空可能来(lái)自海(hǎi)外，6月(yuè)出口一旦(dàn)转差，则板材供应压力会(huì)明显增加(jiā)，产量也面临继续(xù)压减(jiǎn)。因(yīn)此，在(zài)经历4-5月(yuè)份的政策不及预期后，国内下一个(gè)相对(duì)重要(yào)的(de)政(zhèng)策时点可能在7月的半年度经济(jì)数据公布后，在此之前，钢矿品(pǐn)种价格底部的确立需(xū)要黑色商品整体供应回落(luò)，即铁水产量、焦煤供(gōng)应及(jí)铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均出(chū)现下降。不过目前焦煤(méi)进口通关及铁矿石非澳巴(bā)发货已开始减少，但(dàn)铁水(shuǐ)下降并不明显，负反馈(kuì)还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来(lái)，后续(xù)钢矿品种(zhǒng)止跌需要(yào)具备两个条件：一是煤炭价(jià)格止跌，从(cóng)成本端对钢(gāng)价形成一定支撑(chēng)；二是钢(gāng)厂方面有实质(zhì)性的减产行动(dòng)，从而改善市场对于(yú)后期供需平(píng)衡(héng)的预期。不过，从目前情况来(lái)看(kàn)，在进口(kǒu)煤冲(chōng)击之下，近期国内煤(méi)炭市场(chǎng)情(qíng)绪较为悲(bēi)观，动力煤(méi)价格有加速下跌迹(jì)象；此外(wài)国(guó)内粗钢(gāng)产量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产(chǎn)意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或(huò)延(yán)续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重(zhòng)难返的市(shì)场供需格局(jú)，与成本塌(tā)陷叠加造成(chéng)的负(fù)向循(xún)环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色(sè)系商(shāng)品价格惯性下跌趋势短暂延续，难(nán)有(yǒu)像(xiàng)样(yàng)的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在期货价格大幅(fú)下探之(zhī)际，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货价格(gé)已跌回至2020年5月之(zhī)前(qián)的水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺(luó)纹钢现货(huò)目(mù)前(qián)回归(guī)2020年疫情初(chū)期的价格区间(jiān)有利于行业供(gōng)需加(jiā)快调整(zhěng)，且目前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材社会库存(cún)较近年同期偏低、6月份之后来自(zì)政(zhèng)策(cè)面和市场力量的供应压(yā)减(jiǎn)速度加快、稳经济(jì)政策效果或将在下半年显现(xiàn)、国际(jì)局(jú)势缓和以及国内外价差有利于钢材出口(kǒu)再上台阶等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价(jià)格(gé)保(bǎo)持谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢复至今(jīn)年4月中(zhōng)旬之前的偏高水(shuǐ)平，但(dàn)中(zhōng)期(qī)反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也(yě)表示，当前(qián)钢铁产业(yè)链库存整体较低，因此在后续进(jìn)入减产期间后，钢材(cái)价格下跌一旦出现企稳，那么低价可(kě)能会(huì)刺激补库，并(bìng)带动行情出现阶段反(fǎn)弹。

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