一季度，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的电(diàn)商巨头。

　　据(jù)13F文件显示(shì)，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概(gài)股已(yǐ)经成为其资产(chǎn)管理(lǐ)公司(sī)Scion Asset Management持(chí)有的最大两(liǎng)只头寸(cùn)，占(zhàn)其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明(míng)，他(tā)不仅在地缘政治风险中持续看(kàn)好中概互(春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句hù)联网(wǎng)公司持续的估值修复，也显(xiǎn)示出(chū)对中(zhōng)国消费和经济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中概(gài)电商巨头(tóu)

　　“大空(kōng)头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举(jǔ)押(yā)注房地产泡沫后在(zài)金融危(wēi)机时期一(yī)举成名。他还因在游戏驿站成为热门股之前押注该公司而(ér)闻名，去(qù)年还做空了埃(āi)隆·马斯克的特斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从2022年四季(jì)度开始。随着(zhe)疫情管控优(yōu)化(huà)和中国经济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里(lǐ)巴(bā)巴和(hé)京东(dōng)，其持有(yǒu)的(de)京(jīng)东达到25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅(fú)2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这在其投资组合(hé)中的占比为10.26％，为第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值1097.3万(wàn)美元，持(chí)股市值第一(yī)。该对冲基金还增持阿里巴(bā)巴5万股，在投资(zī)组(zǔ)合中占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没有完全(quán)逆转，但近期(qī)电商(shāng)股价(jià)走势(shì)已经显(xiǎn)示出积极(jí)趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层(céng)积极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空(kōng)头对全(quán)球(qiú)消费复苏的(de)信(xìn)心也反映在对美国大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一季度(dù)也(yě)是“大(dà)空(kōng)头(tóu)”巴(bā)里大(dà)举买(mǎi)入银行股(gǔ)的(de)时机(jī)。3月(yuè)中旬(xún)，硅谷银行和签(qiān)名(míng)银行的突然(rán)倒闭促使(shǐ)地区银(yín)行(xíng)的客户纷(fēn)纷提取存(cún)款。挤兑潮加剧了人们对银行进(jìn)一步倒闭的担忧，引(yǐn)发银行股大幅下跌，并加(jiā)剧了人们对(duì)金(jīn)融危机和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名的投资者(zhě)上个季度增持了(le)第一共(gòng)和银行(xíng)、西太平(píng)洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷(tíng)顿银行的(de)股(gǔ)份。他还(hái)购买了其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股(gǔ)价(jià)并没有立即走出漩(xuán)涡。根据(jù)监(jiān)管备案文件， Scion在第一季末购入15万股第一(yī)共(gòng)和银行股票(piào)，价值(zhí)约(yuē)200万美元。 第一共和银行(xíng)股价今年以来(lái)下跌(diē)超过(guò)97％。随后，纽(niǔ)约证(zhèng)券交(jiāo)易所表示， 将启动第一共和银行的股票(piào)退(tuì)市程(chéng)序(xù)，这家银行在被摩根大通收购其大(dà)部分资产之前已被监管(guǎn)机(jī)构接管。

　　其它(tā)一些地(dì)区银行股的股(gǔ)价也仍深(shēn)幅下跌(diē)。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行(xíng)，随着银(yín)行业陷入(rù)更(gèng)广泛动荡(dàng)，该春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句(gāi)股股价今(jīn)年已下跌(diē)近(jìn)77％。

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