国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是(shì)景(jǐn马斯克会加入中国国籍吗g)林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(马斯克会加入中国国籍吗lì)。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等(děng)新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 马斯克会加入中国国籍吗