一季度，以电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴(bā)巴两只中概股(gǔ)已经成为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两(liǎng)只头寸，占(zhàn)其(qí)股票投(tóu)资组合(hé)的(de)20％。

　　这从(cóng)侧面(miàn)说明，他不仅(jǐn)在地缘政治(zhì)风险中持续看好中(zhōng)概互联网公司持续(xù)的估值修复，也显示出对中国消(xiāo)费和经济复(fù)苏的信(xìn)心。

　　大(dà)举加仓中(zhōng)概(gài)电商巨(jù)头

　　“大空头”巴(bā)里(lǐ)一向以(yǐ)逆向(xiàng)投资而闻名(míng)。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大举押注(zhù)房(fáng)地产泡沫后在金融危机(jī)时(shí)期一(yī)举成名(míng)。他还因在游戏(xì)驿站成为(wèi)热门股(gǔ)之前押注(zhù)该公司而闻名，去年还做空了埃隆·马(mǎ)斯(sī)克的特斯拉和(hé)“木(mù)头姐”的旗(qí)舰基(jī)金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资从2022年四季度(dù)开始。随着(zhe)疫(yì)情管控优(yōu)化(huà)和中国(guó)经济复苏，今年(nián)一季度(dù)，巴里继续增(zēng)持阿(ā)里巴巴和(hé)京东，其持有的京东达到25万(wàn)股，价(jià)值1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的(de)增幅也达(dá)1倍，价(jià)值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增(zēng)持(chí)京(jīng)东17.5万股，这在其投资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股，持(chí)股市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第(dì)一。该对(duì)冲基金还增持阿里(lǐ)巴(bā)巴5万股，在投(tóu)资组合(hé)中(zhōng)占比9.56％，为(wèi)第(dì)二大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市值第(dì)二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没有完(wán)全逆转，但(dàn)近期电商股价走势已(yǐ)经(jīng)显示出积极(jí)趋势，尤(yóu)其是(shì)京东一季(jì)度扭亏为盈和管理(lǐ)层(céng)积极的(de)表态，更(gèng)加激发了(le)市场的(de)信心。

　　大空头对全球(qiú)消(xiāo)费复苏的信心也反映在对美国(guó)大(dà)型珠宝连(lián)锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季度新开最大(dà)仓位。

　　杀入地区银(yín)行(xíng)股

　　一(yī)季(jì)度也是“大空头”巴(bā)里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使地区银行(xíng)的(de)客户(hù)纷(fēn)纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对银行进一步倒(dào)闭的担忧，引发银行股大幅下(xià)跌，并加(jiā)剧了人(rén)们(men)对金融危(wēi)机(jī)和信(xìn)贷紧缩的担(dān)忧(yōu)。

　　这(zhè)位以“大(dà)空(kōng)头”闻名的投资者上个季度增持了第一(yī)共和银(yín)行、西太平(píng)洋(yáng)合众银行、阿莱恩斯西部银(yín)行(xíng)、纽约(yuē)社区银行和(hé)亨廷顿银行的股份。他(tā)还购买了其(qí)他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行(xíng)的股价并没有立即走出(chū)漩涡。根(gēn)据监管备(圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗ight: 24px;'>圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗bèi)案文件， Scion在第一季末(mò)购入15万(wàn)股第(dì)一(yī)共和银行股票，价值约(yuē)200万美(měi)元。 第一共和银(yín)行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将(jiāng)启动第一共(gòng)和银行的股(gǔ)票退市程序，这家银行在被摩根大通收购其(qí)大部分资产(chǎn)之前(qián)已被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深(shēn)幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行，随着银行(xíng)业陷入更广泛动(dòng)荡(dàng)，该(gāi)股(gǔ)股(gǔ)价今年已下跌(diē)近77％。

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