国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可以为(德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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