一季度，以电影《大空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京(jīng)东(dōng)和阿里巴巴两只(zhǐ)中(zhōng)概股(gǔ)已经成(chéng)为其(qí)资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两只(zhǐ)头寸，占其(qí)股票(piào)投资组合的(de)20％。

　　这从(cóng)侧面说(shuō)明，他不仅在地缘政治风险中持(chí)续看好中概互联网公司持续(xù)的(de)估值(zhí)修复，也显示出对中国(guó)消费和经济复苏(sū)的信心。

　　大举加仓中概电商巨(jù)头

　　“大空头(tóu)”巴里一向(xiàng)以(yǐ)逆向投(tóu)资(zī)而(ér)闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代(dài)中期大举(jǔ)押注房(fáng)地产泡(pào)沫后在金融危机时期一举成名。他还因在游(yóu)戏驿站成为热门股之前押注(zhù)该公司而闻名(míng)，去(qù)年还做空了埃(āi)隆·马斯克的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度(dù)开始(shǐ)。随着疫情管控优化(huà)和中国经(jīng)济(jì)复苏(sū)，今年一(yī)季度，巴里继(jì)续增持阿里巴巴和京东，其持有(yǒu)的(de)京东(dōng)达(dá)到25万股，价值1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也(yě)达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万(wàn)股(gǔ)，这(zhè)在其投资组合(hé)中的占(zhàn)比(bǐ)为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值1097.3万美元，持股市(shì)值第一(yī)。该对(duì)冲基金(jīn)还增持阿(ā)里巴(bā)巴5万股，在(zài)投资组合(hé)中占比(bǐ)9.56％，为第二大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第二(èr)。

　　自二季(jì)度(dù)以来，两大(dà)电(diàn)商股的(de)走势并(bìng)没(méi)有(yǒu)完全逆(nì)转，但近期电(diàn)商股(gǔ)价走势(shì)已(yǐ)经(jīng)显示出(chū)积极(jí)趋势(shì)，尤(yóu)其是京东(dōng)一季度扭亏(kuī)为盈和管(guǎn)理层积极的表态，更加激发了市(shì)场的信心(xīn)。

　　大空头对全球(qiú)消(xiāo)费(fèi)复苏的信心也反映在对美国大型(xíng)珠宝连(lián)锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开(kāi)该(gāi)股仓位并(bìng)持仓至(zhì)组(zǔ)合(hé)9％，成为其(qí)第一季度(dù)新开最大(dà)仓位(wèi)。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季度也是“大(dà)空(kōng)头”巴里大举(jǔ)买入(rù)银行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签名(míng)银行的(de)突(tū)然倒闭促(cù)使地区银行的客户纷纷(fēn)提取存款。挤(jǐ)兑潮加(jiā)剧了人们对银(yín)行(xíng)进一步倒(dào)闭的担忧，引(yǐn)发银(yín)行股大幅下跌，并加剧了人们对金(jīn)融(róng)危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的(de)投资者(zhě)上个(gè)季度增持了(le)第(dì)一共和银行、西太平洋合众(zhòng)银行、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽(niǔ)约社区银行和(hé)亨廷顿银行(xíng)的股份(fèn)。他还购买了其(qí)他金融(róng)股，特(tè)别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行(xíng)的股价并没有立即走出漩(xuán)涡。根据(jù)监(jiān)管(guǎn)备案文件， Scion在(zài)第一季末(mò)购入15万股第(dì)一共和银行股票，价值(zhí)约200万美(měi)元。 第一共和银(yín)行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约(yuē)证券交易所(suǒ)表(biǎo)示， 将启(qǐ)动第(dì)一共和银(yín)行的(de)股票(piào)退市程序，这(zhè)家银行在被摩根大通收购其大(dà)部分资产之前已被监管机(jī)构接管。

　　其它一(yī)些地区(qū)银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太(tài)平(píng)洋合众(zhòng)银行，随着银行业(yè)陷入(rù)更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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