私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一向(xiàng)备受投(tóu)资(zī)者(zhě)关注。4月(yuè)29日(rì)，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东(dōng)的(de)最新持(chí)股(gǔ)动向清晰(xī)地呈现在投资(zī)者面前。

　　期货日报记(jì)者(zhě)梳理A股上市公(gōng)司2022年年报(bào)发现，葛卫(wèi)东(dōng)在8家(jiā)上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三季(jì)报相比，葛卫(wèi)东(dōng)从(cóng)安恒信息(xī)前(qián)十(shí)大(dà)流(liú)通股东名单中退出，减持(chí)了兆(zhào)易创新、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯(xùn)飞、移(yí)远通信的(de)持股保持不变，湘电股份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截(jié)至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)9月(yuè)底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市(shì)公(gōng)司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在(zài)短(duǎn)暂退出后，再次出现在(zài)安恒信息(xī)前十大流通(tōng)股东(dōng)名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信(xìn)的(de)持(chí)股保(bǎo)持“按兵(bīng)不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安恒信息(xī)的影(yǐng)响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频(pín)频出现在A股(gǔ)上市公(gōng)司前(qián)十(shí)大(dà)流(liú)通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中，参(cān)与方式包括定(dìng)增、二级(jí)市场买入(rù)等。从持(chí)仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业(yè)，买入(rù)后往往(wǎng)长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆(zhào)易创新和科(kē)大讯(xùn)飞是葛卫东的前(qián)两(liǎng)大重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分(fēn)别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两(liǎng)只股票的持仓保持不变，市值的(de)大增(zēng)可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现(xiàn)在科大讯飞前(qián)十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模(mó)式，从2020年四(sì)季度(dù)至2022年三季度，在(zài)8个季度中，有7个季度进行了减持操作(zuò)，累计(jì)减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)价从33元(yuán)/股一10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适(yī)线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手(shǒu)可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续上行(xíng)，4月4日盘中一(yī)度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)是(shì)今年一季度葛(gé)卫东持股市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票(piào)，尽管持股数量(liàng)较(jiào)2022年年底保持不变，但得益于今年一季(jì)度股价暴涨，持股市(shì)值(zhí)快速抬(tái)升，共增加了6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年底接近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报(bào)显(xiǎn)示，报(bào)告(gào)期(qī)内(nèi)，科大讯(xùn)飞营业收入(rù)28.88亿(yì)元，较(jiào)去(qù)年同期下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的净利润与扣除非经(jīng)常性损益的净利润分别为-0.58亿(yì)元(yuán)和(hé)-3.38亿元，同比(bǐ)分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩(jì)下滑的原因有三方面：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月份特殊的社(shè)会(huì)经济(jì)客观环境(jìng)，当期无法推进项目进程和合同签署等(děng)工作，随后又面临(lín)春节假期，较多大(dà)项目在一(yī)季度的签单、实施、交付、验收等(děng)工作(zuò)进(jìn)程出(chū)现了延迟，影响(xiǎng)了(le)收(shōu)入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实(shí)体清单，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施(shī)压，从供(gōng)应链到相(xiāng)关的(de)合同签(qiān)署需要(yào)调整的过程(chéng)，经过去年(nián)四季度和今年一(yī)季(jì)度的努力(lì)，主要调(diào)整已(yǐ)基本完成(chéng)。第三，面(miàn)对认知智能技(jì)术(shù)阶跃带来的重大(dà)机(jī)遇，公司(sī)依(yī)托认知智(zhì)能全国重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能(néng)大(dà)模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火(huǒ)大(dà)模型，攻(gōng)关项目(mù)的新(xīn)增(zēng)投入一定程度上影(yǐng)响(xiǎng)了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但对于(yú)未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公司(sī)在国产(chǎn)替(tì)代和业务开拓上的进展，预计(jì)从(cóng)二季(jì)度(dù)开始将实现收入(rù)和毛利正向增(zēng)长(zhǎng)，并有信(xìn)心实现全(quán)年高(gāo)质量(liàng)增(zēng)长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东(dōng)第一(yī)大重仓股，也(yě)是其长期持有(yǒu)的股票之(zhī)一，早(zǎo)在2018年(nián)二季度便开(kāi)始(shǐ)布局。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易创(chuàng)新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过，从(cóng)2021年(nián)三(sān)季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易(yì)创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易(yì)创新(xīn)股价逐渐走出(chū)低(dī)谷，开启阶(jiē)段性涨势，今(jīn)年4月(yuè)初(chū)一(yī)10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适度(dù)触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季(jì)度和今年一季(jì)度，兆易(yì)创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆易创新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一(yī)季报显示(shì)，今年一季度，兆(zhào)易创新营(yíng)业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下(xià)降，本(běn)季度营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储芯片(piàn)业务收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控(kòng)制器业务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器(qì)业(yè)务(wù)收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)解释称，主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在每只股票(piào)上都能精准出击、一(yī)击制胜(shèng)，甚至在部(bù)分(fēn)股票上被套(tào)牢(láo)。以(yǐ)新能源概(gài)念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在(zài)2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科(kē)技股(gǔ)价(jià)却一路走低，去(qù)年四季(jì)度(dù)和今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)分别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月(yuè)份，容百科(kē)技股价(jià)仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势，4月(yuè)25日盘(pán)中最低触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏(kuī)的增加(jiā)，葛卫(wèi)东(dōng)也(yě)在去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度(dù)分别减持容百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为(wèi)2.65亿元，在半年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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