近期市场风向变动，北向资金调仓换股(gǔ)，外(wài)资基金也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下(xià)三只旗舰基金同时(硝酸锌化学式怎么写出来的，硝酸锌化学式子shí)大(dà)手笔加(jiā)仓“宁王”。3月底以来，宁王(wáng)股价震荡上行，虽较高(gāo)点仍有距离，但部分资金(jīn)开始行动。透(tòu)露(lù)什么信号(hào)？我们一(yī)起来(lái)看(kàn)看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下(xià)三大基金同时行动

　　施罗德旗下(xià)“施罗德国(guó)际(jì)精选(xuǎn)基金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金(jīn)前十大重仓股为中国平(píng)安、招商银行、紫金矿(kuàng)业、宁(níng)德(dé)时代(dài)、贵(guì)州茅台(tái)、万华化学(xué)、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒、海尔生物。4月(yuè)，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金“施罗(luó)德国际精选基(jī)金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股(gǔ)、阿(ā)里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交(jiāo)所、银河(hé)娱乐(lè)、宁德时(shí)代、隆基(jī)绿能(néng)。4月，基金(jīn)减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗下另一(yī)只旗舰基金也加仓宁德时代(dài)80％。“施罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月(yuè)底(dǐ)，基金前十大(dà)重仓股为腾讯(xùn)控股、阿里巴(bā)巴(bā)、美团、宁德(dé)时代(dài)、隆基绿(lǜ)能、蒙牛乳(rǔ)业、银河娱(yú)乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国(guó)际。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增持宁德时代(dài)80％。

　　看好中国新能源车产(chǎn)业(yè)链

　　同(tóng)一(yī)家机构旗下三大(dà)旗(qí)舰(jiàn)基金同时(shí)加仓80％，究竟怎么回事(shì)？

　　资料(liào)显(xiǎn)示，这(zhè)三只基金(jīn)中，施罗(luó)德国际(jì)精(jīng)选基金(jīn)中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金大(dà)中华和(hé)施罗(luó)德国际精(jīng)选中国机(jī)遇由Louisa Lo管(guǎn)理(lǐ)。最新的基金材料中(zhōng)并(bìng)未解释为(wèi)何基金(jīn)在4月(yuè)大手笔加仓宁德时代(dài)。不过，记者梳(shū)理发(fā)现，施罗德(dé)对(duì)中国新能源(yuán)车产业链的(de)看重是(shì)一以贯之的。

　　例如，基金(jīn)经(jīng)理Jack Lee在一份研(yán)究日志中解释道：长期来看，关注三大主题。一是电动车(chē)供应链；二是技术自主可控；三是医疗健(jiàn)康基础设施。

　　为何看(kàn)好(hǎo)电动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化的影响(xiǎng)日益显现，全球各(gè)国的脱碳行(xíng)动变得越(yuè)来(lái)越重(zhòng)要。转(zhuǎn)向电动汽车（EV）是“脱(tuō)碳(tàn)”行动的一个方面。中国(guó)在(zài)这方(fāng)面为(wèi)投资者提供(gōng)了重要的机会。中国在电动汽车价值链的供应方面是全球的领导(dǎo)者(zhě)，同(tóng)时中(zhōng)国对(duì)成品(pǐn)车辆的需(xū)求方面也占据重要地位。可能很多人不知道的是，全球2022年销(xiāo)售(shòu)的(de)所有电动汽车(chē)中，57％是(shì)在中国销售的。

　　整车制造之(zhī)外(wài)，中国也是(shì)全球(qiú)电动车(chē)基础设施最完善的国(guó)家之一。以充(chōng)电桩(zhuāng)为例，中国平均(jūn)一个公(gōng)共充电桩对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国(guó)是16、印度(dù)是25、巴(bā)西是28。来(lái)源：施罗德官网。

　　在电动汽(qì)车供应链中(zhōng)，有许多公司正在在(zài)各自的领域中建立主(zhǔ)导地位，以(yǐ)某智能组(zǔ)件(jiàn)为例，它是电(diàn)动(dòng)汽(qì)车中用于电池(chí)和电机(jī)温控的关键组件的生产商。该公司(sī)在空调阀行业全球市(shì)场占有约60％的份额，并在(zài)电动汽车阀(fá)门行业拥(yōng)有超过90％的市场份额。客户包括特(tè)斯拉等(děng)全(quán)球电动(dòng)汽(qì)车专家以及福(fú)特(tè)、宝马(mǎ)等(děng)原始(shǐ)硝酸锌化学式怎么写出来的，硝酸锌化学式子设备制(zhì)造(zào)商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车在全(quán)球范围内继续占据市(shì)场份(fèn)额——在法(fǎ)规的(de)支(zhī)持下，该公司的增(zēng)长潜力是(shì)可预见的。

　　事实上，施罗(luó)德也并非孤(gū)例。

　　另一欧(ōu)洲巨头安联投(tóu)资(zī)旗舰基(jī)金安(ān)联神州A股基金(jīn)也在3月(yuè)大手(shǒu)笔加仓(cāng)宁德时代。

　　这(zhè)只(zhǐ)基金最新(xīn)规模47亿美元，截(jié)至3月底，基金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、中信(xìn)证(zhèng)券、宁德时(shí)代、中国中(zhōng)免、东方财富(fù)、美的集团、迈瑞医疗、安(ān)井食品、锦(jǐn)江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股(gǔ)逐一加仓(cāng)，其(qí)中加仓(cāng)幅(fú)度最大(dà)的(de)就是(shì)宁德时代，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外(wài)，基金对中国中免加仓21.10％，基金加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对前十(shí)大重仓股(gǔ)中其余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额超40％<硝酸锌化学式怎么写出来的，硝酸锌化学式子/p>

　　中汽协（中国汽(qì)车工业协会）近日发布的数(shù)据显示，2023年4月，我国(guó)动力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同(tóng)比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩，同(tóng)比(bǐ)增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集中度方面，今年4月，尽管(guǎn)我(wǒ)国新(xīn)能源汽车市(shì)场共计(jì)36家(jiā)动力电池企业(yè)实现装(zhuāng)车配套，较(jiào)去年同期增加2家。但(dàn)是(shì)排(pái)名前3家、前5家(jiā)、前10家动力电池企业动(dòng)力电(diàn)池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车(chē)量比分(fēn)别为(wèi)78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集(jí)中度(dù)依(yī)旧较(jiào)高。

　　企(qǐ)业排名来看，根据中国汽(qì)车动力电(diàn)池产业创新联盟数据(jù)显示，今(jīn)年(nián)4月，宁德时代以40.83％的占(zhàn)比持续领跑，比(bǐ)亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科(kē)分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力(lì)电池行(xíng)业(yè)的龙头企业，宁德时代(dài)于(yú)2023年一季(jì)度(dù)实现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿(yì)元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利润增速创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁(níng)王”重(zhòng)受青睐

　　或许是基于优异的业绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近(jìn)7天北向资(zī)金净(jìng)流(liú)入(rù)宁(níng)德时代(dài)15.75亿(yì)元，位居北向净流(liú)入榜首。北向资金净流入较多的(de)其它(tā)个股还包括宁德时代、工业富联(lián)、贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台(tái)、工商银(yín)行、北(běi)方华创、兴业(yè)银(yín)行、紫金(jīn)矿业、建设银行、比亚迪(dí)、中国石化(huà)。北向资(zī)金净流出较(jiào)多(duō)的个股包括格力(lì)电器、中国建筑、东方财富(fù)、中(zhōng)国中免、阳光电(diàn)源(yuán)、中兴通(tōng)讯(xùn)、科大讯飞、隆(lóng)基绿(lǜ)能、长江电力、恒(héng)瑞医药(yào)。

　　看(kàn)好的“宁(níng)王(wáng)”的外(wài)资还包括“柏基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时(shí)代(dài)。

　　柏基在谈(tán)及为(wèi)何(hé)持(chí)有宁德时代(dài)时，写道：宁德时代所(suǒ)处的位置是令人羡慕(mù)的。它背后有两大(dà)增(zēng)长机遇一是电(diàn)动(dòng)车二是储能；CATL聪(cōng)明地选(xuǎn)择聚焦磷(lín)酸铁锂电池，这方面它的(de)市场份额是领先的。此(cǐ)外，磷酸(suān)铁(tiě)锂电池因为安(ān)全性、生命周期和不含钴等特征而(ér)受到(dào)欢迎；动(dòng)力电(diàn)池的企(qǐ)业发(fā)展与政府(fǔ)的脱(tuō)碳计划是(shì)一致(zhì)的。CATL的领(lǐng)导者也(yě)非常(cháng)有远见(jiàn)。

　　柏基同时也解释了：他(tā)们如(rú)何通(tōng)过 “柏基十(shí)问(wèn)”来考察(chá)宁德时(shí)代的。

　　不过，柏基也(yě)表示，如同(tóng)所有的投资者(zhě)，他(tā)们的(de)判断也可能是错的(de)。例如，若未(wèi)来(lái)新的电池(chí)技(jì)术出现，宁德(dé)时代的竞争优势不复。随着(zhe)电(diàn)池成本下降，宁德(dé)时代若不(bù)能保持利润率。宁德时代和电动车厂商(shāng)的关系(xì)若(ruò)不(bù)能维(wéi)系(xì)。这些因素都会影响柏基对于宁德时代(dài)的判断。

　　但并非所有(yǒu)的外资都在加(jiā)仓宁德时代。4月另一(yī)欧洲巨头安(ān)本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中国(guó)A股(gǔ)可持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德(dé)时(shí)代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底，基金(jīn)持有的(de)前十(shí)大(dà)重仓股为贵(guì)州(zhōu)茅台、宁德时代、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行、美的集团(tuán)、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩根大(dà)通加仓泸州老(lǎo)窖

　　宁德时代之(zhī)外(wài)，互联(lián)网(wǎng)或者食品饮料也颇受(shòu)关注(zhù)。

　　例如，摩根(gēn)大(dà)通(tōng)旗舰基金(jīn)“摩根(gēn)基金-中国A股机(jī)遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民(mín)币，截至(zhì)2023年一季(jì)度末，基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅台(tái)、金山软件、中(zhōng)国(guó)平安、招商(shāng)银行(xíng)、万华(huá)化(huà)学、恒生金融、泸州老窖、迈(mài)瑞医疗、京东方。3月(yuè)基金(jīn)加仓(cāng)幅度(dù)最大的(de)为(wèi)泸州老(lǎo)窖，加(jiā)仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢森堡）股票基(jī)金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美元。截至2023年 3月底(dǐ)，基金(jīn)前(qián)十大重仓(cāng)股为(wèi)腾讯控股、贵州茅台、网(wǎng)易、阿里巴巴(bā)、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平(píng)安银行(xíng)、美团(tuán)。3月，基金加(jiā)仓阿里巴巴11.66％。

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