一(yī)季度(dù)，以电影(yǐng)《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对(duì)准了(le)中国(guó)的(de)电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示(shì)，京东和阿里(lǐ)巴巴两只中概股(gǔ)已(yǐ)经成(chéng)为其资(zī)产(chǎn)管理公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸，占其股(gǔ)票(piào)投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他(tā)不仅在(zài)地(dì)缘政治风险中(zhōng)持续看(kàn)好中概互联网(wǎng)公司持续的估值修复，也显示(shì)出(chū)对中国消费和经济复苏(sū)的信心(xīn)。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房(fáng)地产泡(pào)沫后在(zài)金融(róng)危机(jī)时期一(yī)举成名。他还因在游戏驿(yì)站成为热门股(gǔ)之(zhī)前(qián)押(yā)注该公司而闻(wén)名，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和(hé)“木崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读头姐(jiě)”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向(xiàng)投资从2022年四(sì)季度开始(shǐ)。随着疫情管(guǎn)控优化和中国经济(jì)复苏，今年一(yī)季(jì)度，巴里继续增持阿(ā)里巴(bā)巴和京(jīng)东，其持有(yǒu)的京东达(dá)到25万(wàn)股，价值1100万(wàn)美元，增(zēng)幅2倍多；阿(ā)里巴巴的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股，这在其投资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持(chí)股市(shì)值第一(yī)。该对冲基金(jīn)还增持(chí)阿(ā)里巴(bā)巴5万(wàn)股，在投资组合中占(zhàn)比9.56％，为第(dì)二大重仓(cāng)股，持(chí)股市值1021.8万(wàn)美元，持股市值(zhí)第(dì)二。

　　自(zì)二季度以来(lái)，两(liǎng)大电商股的走势并没有完全逆转，但(dàn)近期(qī)电商股价走势已经显示出积极趋势，尤其是京东(dōng)一季度扭亏为盈(yíng)和(hé)管理层(céng)积极的(de)表态，更加激发了市场(chǎng)的信心。

　　大(dà)空头对全球消费复苏的信心也(yě)反(fǎn)映在对(duì)美(měi)国(guó)大型珠宝(bǎo)连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新(xīn)开该股仓位并持(chí)仓至组合9％，成为(wèi)其第一季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一(yī)季度也是“大空头”巴里大举买(mǎi)入银(yín)行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签名(míng)银行的突(tū)然倒(dào)闭促使地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮(cháo)加剧(jù)了人们对银行(xíng)进(jìn)一步倒闭的(de)担(dān)忧，引发(fā)银行股(gǔ)大幅(fú)下跌，并加剧了人们对金融危机(jī)和信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名(míng)的投资者(zhě)上个季度(dù)增(zēng)持(chí)了第一共和(hé)银行、西太平(píng)洋合众银行、阿莱(lái)恩斯西部银行、纽(niǔ)约社区银行和(hé)亨廷顿银行的股份。他还购买(mǎi)了其他金融股(gǔ)，特别(bié)是富(fù)国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些银行的股(gǔ)价并没有(yǒu)立即走(zǒu)出漩(xuán)涡。根据监管(guǎn)备案文(wén)件， Scion在第一季末购入15万股第一共(gòng)和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价今年(nián)以(yǐ)来(lái)下跌超(chāo)过97％。随(suí)后，纽约证券交易所表示， 将启动第一(yī)共和银行的(de)股(gǔ)票退市程序，这家银行在(zài)被摩根(gēn)大通收购其大部分资(zī)产之前已被监管机构(gòu)接管。

　　其(qí)它一些地区银行(xíng)股(gǔ)的股价也仍深(shēn)幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行，随着(zhe)银行(xíng)业陷入更广泛动荡，该(gāi)股股价(jià)今年已(yǐ)下跌(diē)近77％。

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