近日，广发(fā)、招商(shāng)、汇添(tiān)富3家基金(jīn)公司(sī)旗(qí)下的中证国(guó)新央企股东回报ETF同时公告，基(jī)金(jīn)将于(yú)5月15日至19日(rì)正(zhèng)式发售，募(mù)集规模上限均为20亿元，合(hé)计募集上(shàng)限为60亿元。目前，作为时下热(rè)门主线的中特估行情持续发酵，市场(chǎng)也预(yù)期此次(cì)央(yāng)企主题的ETF发售(shòu)或将从情(qíng)绪面和资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居(jū)前，领涨(zhǎng)板块方向一览

　　复(fù)盘今年(nián)以来行(xíng)情，中(zhōng)特估行情带动央国企上市公(gōng)司价值重估，同时，其也催(cuī)化多个(gè)相关板块和个股迎来上涨行情。截至5月12日收盘(pán)，不计算年(nián)内(nèi)上市新股，A股整体(tǐ)平均(jūn)上(shàng)涨(zhǎng)近6.16％，中位数(shù)涨(zhǎng)幅近2.39％，而国(guó)有(yǒu)企业个股平均(jūn)上涨近9.61％（中位数涨幅(fú)近(jìn)5.45％），非国有企业(yè)个股平均涨幅(fú)则近4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合资企业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一(yī)级）来看(kàn)，年内涨幅居前的国企股(gǔ)中，传(chuán)媒、计算机、通(tōng)信、家(jiā)用电器、建筑装饰板(bǎn)块个股均值(zhí)涨(zhǎng)幅相(xiāng)对(duì)居前，而基础化工、食(shí)品饮料、商贸(mào)零售、轻工制造、美容(róng)护(hù)理板(bǎn)块个股则表现(xiàn)不(bù)佳。若分(fēn)细分板块（申万二级）统计，平均(jūn)涨(zhǎng)幅居前(qián)的方向为出版、影视院线(xiàn)、计(jì)算机设备、养(yǎng)殖业、数(shù)字媒体(tǐ)板块，而旅(lǚ)游零售(shòu)、酒店餐饮、橡胶、能源(yuán)金属、电池板块个股平均跌(diē)幅居前。

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注：分板(bǎn)块统计国企股年内(nèi)涨(zhǎng)跌(diē)幅均值

　　行情内部轮动分化，关(guān)注景气低估方向

　　随着中特估行情发酵月余，部分(fēn)高位人气股近期也有(yǒu)所调整，仅以本(běn)周（5月(yuè)8日至12日）行(xíng)情统计(jì)，上(shàng)海电影、新华文轩、中铝国际等多股(gǔ)回调(diào)近20％。从资(zī)金面来看，作为市场“聪明钱”的北向资金(jīn)近两(liǎng)日(rì)（5月11日至(zhì)12日）也一别(bié)此前连续6日加仓(cāng)而减持，不(bù)过，具(jù)体个股(gǔ)方面(miàn)，仍有不少个股(gǔ)获逆市加仓，其中(zhōng)，中(zhōng)国中铁、中国石化(huà)糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思、片仔癀、中国(guó)石油、设计总院本周(zhōu)累计加仓均在3亿元以(yǐ)上。

　　山(shān)西证(zhèng)券近日研报指出，现(xiàn)有(yǒu)的“中特估(gū)”概(gài)念引发的估(gū)值修复仍(réng)在演绎。短期(qī)行情在热点题(tí)材上体现(xiàn)出较高的赚钱效应。长(zhǎng)期在(zài)国企改革的深度(dù)价值挖掘方面(miàn)仍(réng)有较(jiào)大增长空间。结合政(zhèng)策方(fāng)向来看，未来的投资机会主要围绕以(yǐ)下方向(xiàng)：

　　1）资源整合(hé)型：关注央企(qǐ)战略性重(zhòng)组和专业化整(zhěng)合，以及存在优质资产注入上市平台或重组预期的板(bǎn)块和标的，如军工、交运等。

　　2）基(jī)本面(miàn)改善型：此前(qián)基(jī)本面较弱，但因行业景气、周期上行等原因，近期(qī)有所改善(shàn)，并有望持续(xù)向好，如建(jiàn)筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价值(zhí)重估型：此前(qián)估值明显偏低，但是受益业务预(yù)期与估值逻辑变(biàn)化，催生重估行情(qíng)，如公共事业领(lǐng)域(yù)与三大通信运营商等。重点关注行业：船舶、建(jiàn)筑、军工、公共事业、交(jiāo)运(yùn)和通信。

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