国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓(cāng洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤)股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也(yě)比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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