国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时(shí)积(jī)极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利(lì)了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等(děng)因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(1分钟前刚刚哪里发生了地震shì)，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年(nián)一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包1分钟前刚刚哪里发生了地震括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集1分钟前刚刚哪里发生了地震(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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