国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降22寸是多少厘米至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的22寸是多少厘米是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便22寸是多少厘米(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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