国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的(de)基(jī)本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年(nián)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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