国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等(děng)新业务(wù)成(chéng)为(wèi怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味)新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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