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　　全(quán)球头号对冲(chōng)基金桥水的最新调仓情况曝光(guāng)了！

　　根(gēn)据(jù)其向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)的13F文件显(xiǎn)示，桥水基金（Bridgewater Associates）在(zài)今年(nián)一季度末的美(měi)股持(chí)仓市值达到163.88亿美元（约合(hé)人民币1140亿元），较(jiào)一季度末有(yǒu)所缩水。

　　安硕核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在一季(jì)度获(huò)得桥水大幅加仓，晋升为(wèi)其(qí)第一大重仓，但桥水减持了(le)两只标普500ETF，还减持了宝洁、百事可乐、可口可乐(lè)、沃尔(ěr)玛等多只消费股；另外桥水加(jiā)仓了(le)谷(gǔ)歌母(mǔ)公司Alphabet、脸书等(děng)，但是减持了拼多多、黄金ETF等。

　　但是桥水(shuǐ)最新观(guān)点表示(shì)，其非(fēi)常看好(hǎo)黄金，认为黄(huáng)金可能正处于持续增长期(qī)的开端(duān)。

　　桥(qiáo)水美(měi)股持仓市值近164亿美元

　　美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露了最(zuì)新的(de)13F文件，桥水基金(jīn)今年(nián)一季度末的(de)持仓曝光。据了解，到今年4月末，桥水管理的全(quán)权委(wěi)托资产（AUM）为1968.34亿美元。

　　我们来看(kàn)看桥(qiáo)水(shuǐ)在今年一季度的美股(gǔ)持仓变动情(qíng)况，数(shù)据显示，截止2023年3月末，桥水在美股的持仓(cāng)总市值达到163.88亿美元(yuán)，较去(qù)年底的183.2亿(yì)美元减少了10.55％。作为全球宏观策略基金，桥水的美(měi)股组合(hé)仅占(zhàn)总资产很小的(de)一(yī)部分。

　　在这个季度，桥水在不断卖卖卖，清仓了(le)228只(zhǐ)证券，减(jiǎn)持了360只(zhǐ)证券；同时也积极买进，新进了118只证券，增(zēng)持了225只(zhǐ)证(zhèng)券。

　　新兴(xīng)市(shì)场ETF成头(tóu)号重仓

　　桥(qiáo)水减持多只消费(fèi)股(gǔ)

　　今年一(yī)季度(dù)末(mò)，桥水的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓标的(de)的集中度为34.71％。

　　其中(zhōng)，安硕核心(xīn)MSCI新兴市(shì)场ETF（IEMG）在今年一季度末(mò)晋升为桥水的第(dì)一大(dà)重仓，加仓了331万股左右，持仓增至1786.26万股，期末持仓市值为8.72亿美元，占(zhàn)投(tóu)资组合比例的5.32％。

　　第二、第(dì)七大持(chí)仓是(shì)两只(zhǐ)标普500ETF，分别(bié)持有182.87万股、123.31万股(gǔ)，较上一(yī)季度都有所(suǒ)减持，期(qī)末持仓市值(zhí)分别(bié)为7.52亿美元、5.05亿美元。

　　值得注意(yì)的是，桥(qiáo)水持有多只消(xiāo)费品个股，但是今年一季(jì)度都进行了减持，比如其第三大(dà)持仓宝洁，减掉(diào)了5万股(gǔ)左(zuǒ)右，期末持有494.49万股，持股市值为7.35亿美元；还有桥水也减(jiǎn)持了(le)百事可乐、可(kě)口可乐，持股数量(liàng)分别(bié)降至280.75万股、814.52万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)5.12亿美元(yuán)、5.05亿美元，分别位列第五、第六大(dà)重仓股；另外，桥(qiáo)水还减持了(le)麦当劳(láo)、开(kāi)市客(kè)、沃尔(ěr)玛(mǎ)，其(qí)中沃(wò)尔玛的减持幅度相对较大。

　　但是，桥(qiáo)水在一季度小幅(fú)加仓了(le)医疗(liáo)领(lǐng)域的强生(shēng)，持股(gǔ)增至358.75万股，期末持股市值为(wèi)5.56亿美元，位列第四大重仓股。

　　桥水加(jiā)仓谷(gǔ)歌、脸书

　　减持黄金ETF等

　　基金君梳(shū)理了桥水(shuǐ)基(jī)金美股前30大重仓(cāng)，其中(zhōng)增持(chí)的标的还包括谷歌(gē)母公司(sī)Alphabet，增(zēng)持了156.46万股，持股数量增至230.83万股(gǔ)，持有市值(zhí)为2.39亿(yì)美元(yuán)；还增持了脸书(shū)Meta，持股增至(zhì)100.18万股，持有市值为2.12亿美元(yuán)；此(cǐ)外，增持了VISA、直(zhí)觉外科、贝(bèi)宝、Booking等。

　　但是，基金(jīn)君发现，桥水在一季度减持的标的相对(duì)较多，除去前十(shí)大(dà)重仓，桥水还减持了先(xiān)锋领航富时新兴市场(chǎng)ETF，减少535.74万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量降至(zhì)847.11万(wàn)股(gǔ)，减持幅(fú)度达(dá)38％，持(chí)有市值为3.42亿(yì)美元(yuán)。

　　另外桥水减持幅度较大的(de)还有(yǒu)拼多多，减少(shǎo)了(le)150.34万股(gǔ)，持股数量降至214.24万股，减持(chí)幅(fú)度41％，持有市值为(wèi)1.63亿美(měi)元。桥(qiáo)水还减(jiǎn)持(chí)了亿滋(zī)国际22％，持股降至(zhì)223.41万股，持有市值为(wèi)1.56亿美元；减(jiǎn)持了(le)塔(tǎ)吉特28％，持(chí)股降(jiàng)至(zhì)66.44万股，持有市值为1.10亿美元。

　　值得注(zhù)意的(de)是，桥(qiáo)水在一季度还减(jiǎn)持了其(qí)特别看好的(de)黄金资(zī)产，卖(mài)出黄金(jīn)ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万(wàn)股，期末持仓降至88.68万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为1.62亿美(měi)元。该基(jī)金从去(qù)年(nián)年底以(yǐ)来出现较大涨势，表(biǎo)现非常突(tū)出。

　　但从最新的(de)观点(diǎn)看，桥水(shuǐ)还是非(fēi)常看好黄金(jīn)的(de)。

　　近期(qī)，桥水基金联席首(shǒu)席投资官凯伦·卡尼奥尔-坦布尔(ěr)表示，黄金可能正处于持(chí)续增(zēng)长期的开端，因为全球对美(měi)元(yuán)去(qù)杠杆(gān)化的推动仍是金价的长期(qī)支撑。她表示，黄金被低(dī)估了(le)，还有很(hěn)长的路要(yào)走。

　　她还说，黄金在全球货(huò)币市(shì)场中日益重要，这使得它不仅(jǐn)仅是对抗债券市(shì)场和利率的(de)工(gōng)具。另外，地缘(yuán)政治动荡(dàng)不会消失(shī)，这是对黄金的长(zhǎng)期支撑。不仅如此，由于全球(qiú)通胀水平仍相对较高，黄金将继(jì)续吸引投资者，以对冲购买(mǎi)力下降的风险。

　　桥水最新观点曝光

　　4月(yuè)末，桥水(shuǐ)联合首席投资官鲍(bào)勃·普林(lín)斯分享了他在2023年一季度的最(zuì)新观察。

　　他指出(chū)，名义(yì)支出水平高于经济体(tǐ)的生产能力，导致(zhì)通胀率(lǜ)远高于目标水平，美国和(hé)其他西(xī)方经(jīng)济体处于看跌失衡中。为了纠正(zhèng)这种失衡，缓(huǎn)解需求压力，欧美各国央行一直(zhí)在实施紧缩政策——目前紧(jǐn)缩政策造成的(de)负(fù)面影(yǐng)响初现(xiàn)苗(miáo)头。但一切才刚刚开始，恢(huī)复均衡将会给(gěi)经(jīng)济和市场带来(lái)一(yī)定的负面(miàn)影响。

　　相比之下，亚洲经济体的经济更(gèng)加接近于均衡——支出(chū)与劳动力产出水平(píng)一致，通胀可控，政策制定者(zhě)有足(zú)够的(de)空(kōng)间提(tí)振经(jīng)济(jì)和市场。

　　鲍勃·普林(350开头的身份证是哪里的lín)斯也(yě)称，在大部分(fēn)西方(fāng)国家，货币政策(cè)紧(jǐn)缩扭转了流动性方(fāng)向，促使人们抛售资产持有现金。紧缩(suō)政策推高了折(zhé)现率（即现金(jīn)未来实际收(shōu)益率的预期），但迄今为止尚未严重影(yǐng)响风险溢价和(hé)经济(jì)增(zēng)长，上(shàng)述情况(kuàng)极有可能在周期(qī)的(de)下(xià)一阶段出(chū)现(xiàn)。与西(xī)方国(guó)家相比(bǐ)，中国、日本(běn)和许多亚(yà)洲国家和地区处于周期的不同(tóng)位置，这些国家和地区(qū)的政策制定者(zhě)支持货币和(hé)信用流动，这降低了折现(xiàn)率(lǜ)和风险溢价，促进了(le)经济(jì)增长。

　　5月份，对于近期美联(lián)储(chǔ)加息，桥水基(jī)金在其官微发文称，“上周(zhōu)美联储(chǔ)加息25个(gè)基点(diǎn)。虽然没(méi)有明确声明加息将会暂停，但政策指引的取(qǔ)消和鲍威(wēi)尔讲话清楚表明，美联储希望(wàng)持(chí)观望态度。这符合我(wǒ)们对当(dāng)前形势的解读。”

　　桥水表示(shì)，为了应对疫(yì)情带来的影响(xiǎng)，许多发达经(jīng)济体都推出(chū)了大规模(mó)财政(zhèng)刺激政策，引发了通胀(zhàng)问题。为了应(yīng)对高通胀，央行不得不(bù)收紧政策。其中美国采(cǎi)取了最激进的应对通胀的(de)举措，在不到18个月(yuè)的时间里(lǐ)，美(měi)联储加(jiā)息500个基点，并(bìng)迅速减持债券。目(mù)前(qián)，虽然美(měi)国经(jīng)济尚未(wèi)出现(xiàn)严(yán)重问题(tí)，但(dàn)名义支(zhī)出(chū)已(yǐ)经放(fàng)缓。如果美联储进一(yī)步收紧政策，银行业(yè)就会继续承压(yā)，从而影响信贷供应。上(shàng)周，美国第(dì)一共和银行被接管，再次凸显美国(guó)金融体(tǐ)系面临压力，股市(shì)和债券收益率(lǜ)出现下跌。美国可能需(xū)要(yào)（也可能不需要）进一步收紧(jǐn)政策。鉴于迄今(jīn)为止的紧(jǐn)缩举措，美联储(chǔ)可以评估(gū)形势再做出决策。

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