国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的(de)前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今(jīn)年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数