金融界5月15日(rì)消息(xī) 主题行(xíng)情(qíng)“中特估”的(de)衍生升级(jí)版本(běn)——“金特估”来了！

　　午(wǔ)后上证(zhèng)报(bào)发布(bù)一则(zé)重磅消息，再次点(diǎn)燃了“中特(tè)估”概念(niàn)股的情绪。

　　据上证报表示，由(yóu)上海证券交(jiāo)易所(suǒ)主办、工商(shāng)银行承(chéng)办的“沪市金(jīn)融业专(zhuān)题座(zuò)谈会”将在(zài)本周(zhōu)三(sān)召开。此次会议讨(tǎo)论的重要(yào)内容为(wèi)“在(zài)服务中国式现代化(huà)中促(cù)进金融(róng)业估值提升和高质(zhì)量发(fā)展”。参会机构包(bāo)括银行(xíng)、保(bǎo)险(xiǎn)、基金和券(quàn)商人士。

　　消息(xī)发(fā)布后，市场(chǎng)纷(fēn)纷(fēn)认为这是“中(zhōng)特估(gū)”概念的升级(jí)版本，资金疯(fēng)抢金融股，大金融(róng)板块开启加速(sù)键，券商、保险、银(yín)行股(gǔ)等都(dōu)有出(chū)色表现。

　　券商方面，光(guāng)大证(zhèng)券触(chù)一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市值的(de)中国人(rén)寿一度(dù)冲(chōng)击涨停(tíng)板，收(shōu)盘(pán)报42.75元/股(gǔ)，大涨超过(guò)9%，创阶段新高，中国(guó)平安涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四大行午后集体翻红(hóng)，邮(yóu)储(chǔ)银行升超3%。

　　在大(dà)金融板块的(de)集(jí)体发威(wēi)下(xià)，上证综指午后迅速翻(fān)红(hóng)，深成指和创业板(bǎn)一路高奏凯歌(gē)。最终收盘(pán)，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业(yè)板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创(chuàng)50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不相同 中信证券：主(zhǔ)题(tí)交易顶(dǐng)峰已过

　　对于中特(tè)估的后续走势，机构之间的看法并不相同(tóng)，

　　对此中金策略指出，部分高(gāo)分红国企标的(de)近期显著(zhù)盘(pán)整是对短期交(jiāo)易(yì)扩散过(guò)快(kuài)过(guò)多，股(gǔ)息支付能力相对较弱板块（如部分金融）做出的正(zhèng)常反应，而并非意味着整体高分红国企投(tóu)资(zī)主题的(de)结(jié)束。

　　光大(dà)证券也指出，当(dāng)前(qián)“中特(tè)估”主题的安(ān)全边际和性(xìng)价(jià)比仍相(xiāng)对(duì)较高，未来随着经济的(de)逐步(bù)复苏，“中特估”主题(tí)行(xíng)情或仍具有较强的持续性。从估值(zhí)和交易拥挤度来看，当前(qián)“中特估(gū)”主题的安全边(biān)际和性(xìng)价比仍相对较(jiào)高。

　　但是中信(xìn)证券则看法相对偏(piān)空。中信证券研报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题在(zài)4月中旬以来先后(hòu)步入了热度很高、波(bō)动很大但是区间回报不明显(xiǎn)的(de)阶段，表现出(chū)典型的板(bǎn)块内(nèi)部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月以(yǐ)来，公募(mù)基金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿(yì)元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外(wài)资在(zài)4月净流(liú)出24.4亿元(yuán)，是继(jì)去年10月(yuè)以来首(shǒu)次单月净流(liú)出(chū)，5月截(jié)至12日恢复净流入75.8亿(yì)元(yuán)，但(dàn)较前(qián)3个月的平均水平(píng)仍有(yǒu)较大(dà)差距。在缺乏持续增量机(jī)构资金(jīn)的情况下(xià)，A股存量博弈特征已演绎(yì)到极致，涨幅(fú)仅与机(jī)构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研报(bào)表示，疫后经(jīng)济(jì)全面系统性恢(huī)复是(shì)渐(jiàn)进和渐次的过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需(xū)要时间(jiān)和耐心，主题(tí)交易(yì)是(shì)过高的经济预(yù)期(qī)下修过(guò)程中的(de)阶段性(xìng)产物，过(guò)度博弈降低了市(shì)场(chǎng)定价的有效性，但(dàn)也(yě)提高了业绩驱(qū)动策略(lüè)的潜在回报(bào)，主题交易的顶(dǐng)峰已过，重回(huí)低位业(yè)绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中(zhōng)特估(gū)我一(yī)股也(yě)不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究(jiū)相比，有买方更加激进。据(jù)券商中国报道，有基金经理直言，中特估龙头在连续(xù)涨(zhǎng)停后已出现短期泡沫化，他一股也(yě)不想要。

　　该基(jī)金经理表示许多中特估的龙头股在当前位置对他而言没有配置的(de)吸引力，尽管从估值的角度而言许多市场参与(yǔ)者(zhě)可以给出许多个继续(xù)买(mǎi)入中(zhōng)特估(gū)的理(lǐ)由，但当一只(zhǐ)中特估龙头股在两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫不及(jí)待在(zài)进行抢筹码(mǎ)。从股(gǔ)票市场交易的直观判断，这代表着(zhe)资金参与方的(de)短(duǎn)期泡沫化，过高的交易拥挤度意(yì)味着风险。

　　央企ETF基金密集(jí)发(fā)售

　　不过(guò)在资金面(miàn)，“中(zhōng)特(tè)估”有好消息传来(lái)。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日(rì)，5月13日华泰柏瑞中证央(yāng)企(qǐ)红利(lì)ETF发布公告称(chēng)，该基金累计有(yǒu)效认购申请(qǐng)份额总(zǒng)额(é)超(chāo)过20亿份发行上(shàng)限，基金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中(zhōng)证(zhèng)国新央(yāng)企股东回(huí)报(bào)ETF——广(guǎng)发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF和汇(huì)添富中证国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF于今日开(kāi)售(shòu)，每只产(chǎn)品的首募规模上限(xiàn)均(jūn)为20亿(yì)元人(rén)民币。

　　事实(shí)上，不止新(xīn)发基金，今年以来，场内多(duō)只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合(hé)计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企(qǐ)共(gòng)赢ETF年内资(z3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人ī)金(jīn)净(jìng)流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资金净(jìng)流入(rù)也(yě)逼近10亿元，规(guī)模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为今年全市场规模增长(zhǎng)倍数最高(gāo)的(de)ETF。

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