大家好(hǎo)，简单看一个基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场都在讨论(lùn)一(yī)个基(jī)金经理，海富通(tōng)的吕(lǚ)越(yuè)超老师(shī)。

　　从其管理的海富(fù)通股(gǔ)票混(hùn)合来看，截至去年年底(dǐ)，持仓基本为新(xīn)能源板块股票。

　　结(jié)果到了今(jīn)年一季度(dù)末，已(yǐ)经基本(běn)清仓了新能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其他三只产品也(yě)基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越(yuè)超在一季(jì)报称，在一季(jì)度的操作中(zhōng)，本基金总体把握住了市(shì)场的(de)节(jié)奏变化(huà)和(hé)结构转换，降低了新能 源板块的配置权(quán)重，较好地把握(wò)了 TMT 板(bǎn)块(kuài)的投资机会，组(zǔ)合调整取得(dé)了明(míng)显的超额(é)收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特(tè)色估(gū)值体系所代(dài)表的(de)传统(tǒng)实体行业(yè)正(zhèng)在被市(shì)场一部分“聪(cōng)明钱(qián)”定价，后(hòu)续可能成为市场最(zuì)有持续性的一条结构主线。

　　数据显(xiǎn)示，海(hǎi)富通股票混合(hé)今年以(yǐ)来涨了14％，其(qí)他三只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)今年以(yǐ)来均取得正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中(zhōng)信证券认为，AI主题板块在(zài)短(duǎn)期(qī)高度(dù)依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配置获(huò)取超额(é)回报的特征。TMT板块成交占全市场(chǎng)比重超40％的(de)天数已累计达(dá)到22天，上一次出现(xiàn)持续成(chéng)交占比超过(guò)40％的板块是2021年(nián)7月(yuè)底的电(diàn)力设备及新能源，持(chí)续(xù)约(yuē)28个交易日，在此(cǐ)期间新(xīn)能源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计(jì)回报率为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期(qī)TMT板块(kuài)也呈现出类似特征，尽管热(rè)闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科创芯(xīn)片ETF高中毕业时一般都多大年龄啊 高中毕业属于什么学历、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别(bié)出现过6次、6次和5次(cì)单日涨幅超过(guò)2％的行情，最(zuì)大单(dān)日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达(dá)到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万(wàn)亿元(yuán)，但总市(shì)值反而减少了6717亿(yì)元(yuán)，较4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是(shì)典(diǎn)型的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商(shāng)证券认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季躁动(dòng)”“获利回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四波行(xíng)情，春季躁动后往(wǎng)往(wǎng)会有(yǒu)一(yī)波明显的调(diào)整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是(shì)最佳(jiā)策(cè)略(lüè)，因为往往后续(xù)盛夏攻势大概率创新高。如果今年在(zài)业(yè)绩披露期结束后，随着AI+/数字经济(jì)/自主(zhǔ)可控等大产业(yè)趋势以政府支持(chí)力度(dù)进(jìn)一步加大、资本开支(zhī)增(zēng)加、订单增加和产品(pǐn)销(xiāo)量业绩的(de)改善逐渐被市场所(suǒ)确定(dìng)，则TMT将会重回上行(xíng)趋势，进(jìn)入(rù)盛夏(xià)攻势(shì)。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦或基本形成本(běn)轮(lún)调(diào)整标志着AI等高(gāo)位板块或阶段性见(jiàn)顶，指数(shù)上半(bàn)年阶(jiē)段(duàn)性顶部亦或基本形成。本次大幅调(diào)整主要还(hái)是(shì)因为在AI相关板块市场情绪处(chù)于极值的情(qíng)况下(xià)，叠加上述(shù)基(jī)本面(miàn)风险因素逐(zhú)步发酵，市(shì)场(chǎng)内生(shēng)调整(zhěng)需求出现集中释放。就(jiù)资(zī)本市(shì)场而言(yán)，或代表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年(nián)互联网+模式(shì)。

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