国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗(zhōng)很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗和公信力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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