另一欧(ōu)洲巨头安联投资旗舰(jiàn)基金安联神州(zhōu)A股(gǔ)基金也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基(jī)金最新规模(mó)47亿美(měi)元，截至3月(yuè)底，基金前十大(dà)重仓股为贵州茅(máo)台、中信证券、宁德时代、中(zhōng)国中免、东方财富、美的集团、迈(mài)瑞医疗、安井(jǐng)食品(pǐn)、锦江集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基(jī)金对(duì)前十大重仓股逐一(yī)加仓(cāng)，其中加仓幅度最大的就是宁德时代(dài)，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国(guó)中免加仓21.10％，基(jī)金加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股中(zhōng)其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额(é)超40％

　　中汽协（中国(guó)汽(qì)车(chē)工(gōng)业协会）近日发布的数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，2023年4月，我(wǒ)国动力(lì)电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共充(chōng)电桩，同比增长(zhǎng)52.0％，桩车(chē)增(zēng)量比为1：2.5。

　　动(dòng)力(lì)电池行业集中度方面，今(jīn)年(nián)4月，尽管我国新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车市场共计36家动力电池(chí)企业实(shí)现装(zhuāng)车(chē)配套(tào)，较去年(nián)同(tóng)期(qī)增加2家。但是排(pái)名前3家、前5家、前10家(jiā)动力电池企(qǐ)业动力电池装(zhuāng)车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度(dù)依旧较高。

　　企(qǐ)业排名来看(kàn)，根据中(zhōng)国(guó)汽车动力电池产业创新(xīn)联盟数据显示(shì)，今年4月，宁德时代以40.83％的占比(bǐ)持(chí)续领跑，比亚(yà)迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、数字大写金额正确写法是什么意思，数字金额大写规范注意4.68％的占比位居(jū)第2-5名(míng)。第6-10名则(zé)分(fēn)别为：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂巢(cháo)能源、孚能(néng)科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为动力电池行(xíng)业的龙头企业，宁德时代(dài)于2023年一(yī)季度实现营业收入890.38亿元(yuán)，同比增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)557.97％，单季利(lì)润(rùn)增速创历史新(xīn)高。

　　北向(xiàng)资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或(huò)许(xǔ)是基于优异的业绩(jì)，来(lái)自Wind的(de)数据显示(shì)，截至5月(yuè)14日(rì)，最近7天北(běi)向(xiàng)资金净流入宁德时代(dài)15.75亿元，位居北(běi)向(xiàng)净流入榜首。北(běi)向资金净(jìng)流(liú)入(rù)较多的其它个股还包(bāo)括(kuò)宁德时代、工(gōng)业富联、贵(guì)州茅台、工(gōng)商银(yín)行、北方华(huá)创、兴(xīng)业(yè)银(yín)行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资金净流出较多的个股包(bāo)括格力电器、中国建(jiàn)筑、东方财富、中(zhōng)国中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基(jī)绿(lǜ)能、长江(jiāng)电力、恒(héng)瑞医药。

　　看(kàn)好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代。

　　柏基在(zài)谈(tán)及为何持(chí)有宁(níng)德时代时(shí)，写道：宁德时(shí)代所处的位置是令人(rén)羡慕的(de)。它(tā)背后有(yǒu)两(liǎng)大增(zēng)长(zhǎng)机遇一是电(diàn)动车(chē)二是储能；CATL聪(cōng)明地选择聚焦(jiāo)磷酸铁锂电(diàn)池，这方(fāng)面它的市场份额(é)是领先的。此外，磷(lín)酸铁(tiě)锂电(diàn)池因为安全性(xìng)、生命周期和不含钴等特(tè)征(zhēng)而受到欢(huān)迎；动(dòng)力电(diàn)池(chí)的(de)企业发(fā)展与(yǔ)政府的脱碳计划是一致的。CATL的(de)领导者也非(fēi)常有远(yuǎn)见。

　　柏基同时也(yě)解释了(le)：他们(men)如何通过 “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过(guò)，柏(bǎi)基也表示，如同所有的投资(zī)者(zhě)，他们的判(pàn)断也可能是错的(de)。例(lì)如，若未来新的电池技术(shù)出现，宁德时(shí)代的竞争优势不复。随着电池(chí)成(chéng)本(běn)下降，宁德时代若不(bù)能保持利润率。宁德时代和(hé)电动车厂商(shāng)的关系若不能维系。这些因素(sù)都会影响(xiǎng)柏基(jī)对于宁德(dé)时代的判断。

　　但并非所有(yǒu)的外资(zī)都在加(jiā)仓宁德时代。4月另一(yī)欧(ōu)洲巨头安本投资(zī)旗舰中国基金(jīn)“安(ān)本标(biāo)准SICAV I-中国(guó)A股可持续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月(yuè)微微减(jiǎn)仓宁德时(shí)代0.04％。基(jī)金最新规模35.62亿(yì)美元。

　　截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，基金(jīn)持有的前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、宁(níng)德时代、中(zhōng)国中免(miǎn)、迈瑞医疗、爱尔(ěr)眼科、华测检(jiǎn)测、招商银(yín)行、美的集团(tuán)、广联达(dá)、宁波银行。

　　摩根大(dà)通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁(níng)德时代之外，互联网或者食品饮料也(yě)颇(pǒ)受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人民(mín)币，截至2023年一季度(dù)末(mò)，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅台、金山软件、中国(guó)平安、招商银(yín)行、万华化(huà)学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗(liáo)、京东(dōng)方。3月基(jī)金加仓幅度最(zuì)大的为泸州老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森堡）股票基金(jīn)-中(zhōng)国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美元。截(jié)至2023年 3月底，基金前(qián)十(shí)大(dà)重仓股为腾讯控股(gǔ)、贵(guì)州茅台、网易、阿(ā)里巴巴、中(zhōng)国平(píng)安(ān)、招商银行、石药集团、AIA、平(píng)安(ān)银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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