国内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看(kàn)看。

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