一季(jì)度，以电影(yǐng)《大空头(tóu)》闻(wén)名的迈克(kè)尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国(guó)的电商巨(jù)头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京(jīng)东和(hé)阿里巴(bā)巴两只中概股已经(jīng)成(chéng)为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的(de)最大两只头寸，占(zhàn)其股票投(tóu)资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他(tā)不仅在地缘政治(zhì)风(fēng)险中持续(xù)看好中概互(hù)联网公司(sī)持续(xù)的(de)估值修复，也显示出对中国消(xiāo)费和经济复苏的信心。

　　大举加(jiā)仓(cāng)中概(gài)电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以(yǐ)逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年(nián)代中期大举押(yā)注房地产(chǎn)泡沫后在金融危机(jī)时期一举成名。他还(hái)因(yīn)在(zài)游戏驿站成为(wèi)热门股之前(qián)押注该(gāi)公司(sī)而闻(wén)名，去年(nián)还做空(kōng)了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和“木(mù)头姐”的(de)旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他(tā)对中概的(de)逆向投资(zī)从2022年(nián)四季度开(kāi)始。随着疫情管控(kòng)优(yōu)化和中国经济复苏(sū)，今(jīn)年一(yī)季度，巴里继续(xù)增持阿里(lǐ)巴巴(bā)和京东，其持(chí)有(yǒu)的京东达到(dào)25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅(fú)2倍(bèi)多(duō)；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显(xiǎn)示(shì)，Scion第一季增持京东17.5万股(gǔ)，这在(zài)其投(tóu)资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)1097.3万(wàn)美元，持股市值第一(yī)。该对(duì)冲基金还(hái)增(zēng)持阿里巴巴5万股，在投资(zī)组合(hé)中占比9.56％，为第二大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股市值第二。

　　自(zì)二季度以(yǐ)来，两(liǎng)大电商股(gǔ)的走(zǒu)势并没有完全逆转(zhuǎn)，但近期电商股价(jià)走势(shì)已经显示出积(jī)极趋势，尤其是京东一季度扭亏(kuī)为盈和管理层积极的表态，更加激发了(le)市场的信心。

　　大空(kōng)头对全球消(xiāo)费复苏的信(xìn)心(xīn)也反映(yìng)在对美国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组(zǔ)合9％，成为其第(dì)一季度新开最大仓位。

　　杀入地(dì)区银行股(gǔ)

　　一季(jì)度也是“大空头”巴里大举买入(rù)银行股的时机。3月中旬，硅(guī)谷(gǔ)银行和签(qiān)名银行的突然纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同倒闭促(cù)使地区(qū)银行的(de)客(kè)户纷纷提(tí)取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们对银行(xíng)进一步倒闭的(de)担忧，引发银纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同行股大幅(fú)下跌，并加剧了人们对(duì)金融危机和信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位以“大(dà)空(kōng)头”闻名的投资者上个季度增(zēng)持了第一(yī)共和(hé)银行、西(xī)太平洋合众银(yín)行、阿莱恩(ēn)斯(sī)西(xī)部银行、纽约社区银(yín)行和亨廷顿(dùn)银(yín)行的股份。他还购买(mǎi)了(le)其他金融股，特别(bié)是富国(guó)银行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的(de)股价并(bìng)没有立即走出漩(xuán)涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末购入(rù)15万股第一共和银行股(gǔ)票，价值约(yuē)200万美(měi)元。 第(dì)一共和银(yín)行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易(yì)所表(biǎo)示， 将启动(dòng)第(dì)一共和银行的股票(piào)退市程序，这家银行在被摩根大通收购其大部分资产之前已被监管机构接(jiē)管。

　　其它(tā)一(yī)些(xiē)地区银行股的股价(jià)也仍深(shēn)幅下跌(diē)。Scion还(hái)购买了(le)25万股(gǔ)西太(tài)平洋合众银行，随着银行业陷入(rù)更(gèng)广泛动荡(dàng)，该股股价今年已下跌(diē)近77％。

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