今年AI波澜壮(zhuàng)阔的大行情(qíng)之下，引(yǐn)发了全行业所有基金经理关注，而公募基金2023年一季报(bào)揭开了(le)基金经理的(de)观点和真(zhēn)实持仓。

　　一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，蔡嵩松所管理的诺(nuò)安(ān)积极回(huí)报基(jī)金，一季度主要投资在人(rén)工智能(néng)、算法、应(yīng)用(yòng)、算力端(duān)等领(lǐng)域，因抓住(zhù)了市场机遇实现了超62％的武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数(de)收(shōu)益(yì)，成为今年(nián)以来业绩最(zuì)领先的(de)主动权益基金。同时，较好的业绩也让这(zhè)只冠军基(jī)金(jīn)一季度规(guī)模暴(bào)增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板(bǎn)块在一季度也(yě)吸引了多位明(míng)星基金经理的关注目(mù)光。

　　兴证全(quán)球谢治(zhì)宇就在一(yī)季报表示(shì)，一季(jì)度在人工智能(néng)相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应(yīng)用空间广(guǎng)阔(kuò)的硬件和(hé)软件公司进行精选(xuǎn)和(hé)布(bù)局。

　　蔡嵩松：积极拥(yōng)抱人工智能

　　开年以来，计算(suàn)机行(xíng)业(yè)在(zài)人工智能板(bǎn)块的带动下，走出(chū)了波澜(lán)壮阔的(de)行情。因(yīn)抓住市场机遇(yù)，业绩一(yī)路(lù)领跑，诺安基金(jīn)蔡嵩松的知名度(dù)更上一层楼。

　　他在一季(jì)度积极拥(yōng)抱AI，所(suǒ)管理(lǐ)的诺安积极回报成(chéng)为2023年表(biǎo)现最(zuì)强的主动权益基金，最新观点备(bèi)受市场关注。

　　蔡嵩松写道(dào)：随着chatgpt的问世，人工智能(néng)出现了突飞猛进的发展，将(jiāng)影响几乎我们所有(yǒu)的行业(yè)，或将成为未来最强的产业趋势。

　　他还提(tí)到(dào)，海外引领，从算法大模型持续迭代，到(dào)各(gè)种(zhǒng)应用接入AI，再到算力芯(xīn)片的突飞猛进(jìn)，产业进展迅速(sù)。国内(nèi)厂(chǎng)商也纷纷开展结合自(zì)身业务的人工(gōng)智能领(lǐng)域的(de)研(yán)究，在股价飞涨的背后，是相关公(gōng)司在产业(yè)端(duān)的(de)积极布局，人工智能浪潮不可逆。

　　他也直(zhí)言，诺安积极回报基金一季度主要投资在人工智能领域，算法、应(yīng)用、算力端都有相(xiāng)应布局。

　　从诺安积极回(huí)报的持仓看，前十大(dà)重(zhòng)仓股进行了较(jiào)大幅度(dù)的调整。相(xiāng)较(jiào)去年底，除了中微(wēi)公司、沪硅(guī)产业(yè)仍出现在其前(qián)十(shí)大(dà)重仓股之列外，其(qí)他重仓股全部换，新进了长川(chuān)科技、华海清(qīng)科、盛美上海、拓荆(jīng)科技、韦(wéi)尔(ěr)股(gǔ)份(fèn)、浪潮(cháo)信息、中芯国际(jì)、江波龙。

　　其(qí)重仓股不(bù)少在2023年表(biǎo)现神勇，如(rú)诺安积极回(huí)报的头(tóu)号重仓股(gǔ)中微(wēi)公司，截至4月21日，今年以来(lái)涨幅达到87.74％。浪(làng)潮信息更是年内拥有(yǒu)超100％的(de)涨幅，而华海清科(kē)、拓荆科技、江(jiāng)波龙(lóng)等年(nián)内涨幅(fú)也超60％，这些表(biǎo)现(xiàn)较好的重仓股推动(dòng)基金(jīn)净值大涨。

　　从股(gǔ)票仓位(wèi)来看，诺安积极回(huí)报并没有保(bǎo)持去年底的高(gāo)仓位，一季(jì)度末仓位仅84.29％，处于中性(xìng)水平。去年(nián)三、四季度基本保持在90％以(yǐ)上的(de)仓位水平，去年(nián)三(sān)季末、四季末分(fēn)别为92.23％、92.4％。在2022年二季(jì)末，股票仓(cāng)位一度低至0.12％的水平。

　　不(bù)过，蔡嵩松管理的另外一只基金诺安成长(zhǎng)并没有(yǒu)太大变化(huà)，前(qián)十大(dà)重仓股相较去年底变化很小，仍(réng)重点布局卓胜微、中微公司、圣邦股份、北方华创等(děng)。

　　蔡嵩松在诺安成长的一(yī)季报中写道，主要布(bù)局芯片板块(kuài)，在当前的市场位置，迎(yíng)接即将到来的科技大行情。

　　他还谈及(jí)芯片板块的两大细(xì)分领(lǐng)域，在(zài)一季度都到了临近拐点的(de)阶段。

　　首先是芯片(piàn)设(shè)计板块，从2021年四季度开启的芯(xīn)片产业(yè)下行(xíng)周期，随(suí)着(zhe)疫情落下帷幕，在今(jīn)年(nián)一季度拐点将(jiāng)至。产业端一季(jì)度库存水平接近正常，各厂商二季度毛(máo)利(lì)率水平见底(dǐ)。伴(bàn)随着疫后经济(jì)恢复，未来需求端将(jiāng)对设计板(bǎn)块持续拉动。

　　同时我们应该觉察到，随着chatgpt的问世，人工智能出现了突飞(fēi)猛进的发展，将影响几乎我(wǒ)们所有的行业，或将成(chéng)为(wèi)未来最强的产业趋(qū)势(shì)。海外引领，从算法大模(mó)型持续迭代，到各种应用接(jiē)入(rù)AI，再到算(suàn)力芯(xīn)片的突飞猛进，产业进展(zhǎn)迅(xùn)速。而算力几何(hé)级的增长(zhǎng)和边缘侧硬(yìng)件的(de)拉(lā)动，都(dōu)是(shì)未来芯片需(xū)求的重(zhòng)要(yào)增(zēng)长。新需求将(jiāng)让芯片周期拐点提前到(dào)来(lái)。

　　另外一(yī)个重要板块是芯片(piàn)设备材料EDA，美国对(duì)中国(guó)半导体的制裁已经(jīng)到了穷途末路的地(dì)步，暨2022年(nián)10月(yuè)7日美国半导(dǎo)体出口新法案对我国(guó)晶圆厂极限施(shī)压(yā)之后(hòu)，进(jìn)一步的制裁已(yǐ)经乏善可陈。国内晶圆代工厂一方面(miàn)加速(sù)扩(kuò)产(chǎn)成熟(shú)制(zhì)程，另一方面在国内设备厂商的配合下，继续研发攻克先进制(zhì)程。虽(suī)然美国的制裁(cái)对我国(guó)先(xiān)进制(zhì)程的(de)扩产(chǎn)造成了一定的影响(xiǎng)，但是另(lìng)外一个(gè)角度看，芯片设备(bèi)的国(guó)产化(huà)率却取得了突飞猛(měng)进(jìn)的增长。在(zài)全球(qiú)晶(jīng)圆扩产处于下行周期的(de)大背景(jǐng)下，国产替代进(jìn)程加(jiā)速对设备材料EDA板块的拉动，很可能会超预期。

　　冠军基金(jīn)规模“一(yī)口气”增长913.85％

　　受(shòu)益于业绩(jì)一路领(lǐng)跑，冠军基金的(de)规模也出现迅猛增长。

　　数据显(xiǎn)示，截(jié)至4月(yuè)21日(rì)，蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安积极(jí)回报A以(yǐ)62.04％的收益，成为2023年以来业绩最强的主动(dòng)权益基金。这一业绩还(hái)是(shì)受到4月21日(rì)AI、半导体(tǐ)等领(lǐng)域大跌影响，若截至4月20日，该基金业绩超过72％，一路涨势如虹(hóng)。

　　较好的(de)业绩也让这只冠军基金(jīn)一季度规模暴(bào)增(zēng)超900％。数据(jù)显(xiǎn)示，诺安(ān)积极回报去年底的规模仅0.7亿元(yuán)，而一季度末规模(mó)已达到(dào)7.11亿元，增幅为913.85％。相较(jiào)其(qí)2023年(nián)一季(jì)度的净值(zhí)涨幅，这一规(guī)模暴涨(zhǎng)更(gèng)多来自于投资者申(shēn)购。相关蔡嵩松以及(jí)诺安(ān)积极回报基金(jīn)的话题(tí)也屡见报(bào)端，成(chéng)为基民热议(yì)的话题。

　　同样，受(shòu)益(yì)于净(jìng)值(zhí)大涨以及投资者申(shēn)购(gòu)，蔡嵩松管理的5只基(jī)金在一季度武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数规模(mó)均出现上涨，除(chú)了诺安积极回报之外(wài)，2023年业绩超40％的诺安优化配置同样规模暴增，从(cóng)去(qù)年底的0.77亿元增加到1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金的(de)总(zǒng)规模也从(cóng)去年底的(de)293.25亿元增长到一(yī)季度末的(de)331.33亿元，幅(fú)度为12.95％，成为一季(jì)度末“300亿基金经理俱(jù)乐部”中(zhōng)的一(yī)员。

　　谢治宇：对人工(gōng)智能(néng)相(xiāng)关(guān)产业(yè)链进行挖掘

　　作为兴证(zhèng)全球(qiú)基金分管投研的副总，市场上管理规模超过700亿的基金经理，谢治宇一季度(dù)调仓换股方向也(yě)受到市场关注。

　　从最新一季报(bào)披(pī)露情况看，谢(xiè)治宇主(zhǔ)要(yào)加仓半导体及光模块(kuài)相关板块，他也(yě)坦言(yán)在一季度(dù)主要对对人工智能(néng)相关产业链进(jìn)行了挖(wā)掘。

　　他管理的兴全合润(rùn)基金一(yī)季度新(xīn)进了海康威视、澜起科技、中(zhōng)际旭创、晶晨股份(fèn)四只个股，几乎全部是与(yǔ)AI、半导体、光模块方向相关。

　　其中，安防龙头——海康威(wēi)视在2022年(nián)已将(jiāng)AI技术应用于设备检测、产(chǎn)品盘点、安检等多类产品。在4月15日发(fā)布的《投资者关系活动记录表(biǎo)》中(zhōng)，海(hǎi)康威视表示，AI技术对海康威(wēi)视的营收增长起了很大的作用。

　　澜起科(kē)技主营业务是为云计算和人工智(zhì)能领域提提(tí)供以芯片为基(jī)础的解决方案，目前主要产(chǎn)品包括内存接口等。晶晨股份也是(shì)全球布(bù)局(jú)、国内(nèi)领先的(de)无晶圆半导体系统设计厂商。

　　作为数(shù)据中心(xīn)光模块(kuài)供应商(shāng)。截止4月21日，中际旭(xù)创(chuàng)今年(nián)以(yǐ)来暴涨(zhǎng)189.27％，谢治宇也在(zài)积极加仓，仅一(yī)个季度的时间就(jiù)狂买8个(gè)多亿，直接买进(jìn)第七大重仓股(gǔ)。

　　而包括立讯精密、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业在内的(de)四只个股在一季度退(tuì)出兴(xīng)全合润前十大重仓股(gǔ)。

　　除(chú)了兴(xīng)全(quán)合(hé)润(rùn)，谢治宇(yǔ)管理的另外一(yī)只可投港(gǎng)股(gǔ)的(de)兴(xīng)全(quán)合宜基金在一(yī)季度除了加仓半导体等板块(kuài)之外，互联网板块中的(de)腾讯控股也是其(qí)主要(yào)加仓方向(xiàng)。

　　谢治宇在一季(jì)报中(zhōng)表示，随(suí)着各种风险因素减弱(ruò)，一季度(dù)A股市场上证指数(shù)上涨(zhǎng)5.94％，创业(yè)板指上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电讯、能源板块指数(shù)上涨较多，A股板块分化更明显。

　　随着chatGPT取得(dé)了突破性的进展，由AI芯片、服(fú)务器、光(guāng)模块等子版(bǎn)块带动的人工(gōng)智能、中字头的“中特(tè)估(gū)”、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等(děng)板块(kuài)也实现较大(dà)幅(fú)度上(shàng)涨。

　　基金报(bào)告期内维持了较高(gāo)仓位，对人工智能相关产业链进(jìn)行挖掘(jué)，对有(yǒu)长期竞争力、应用(yòng)空间广阔的(de)硬件和软件公司(sī)进行精选和布局。未来仍将(jiāng)坚(jiān)持挖掘公(gōng)司长(zhǎng)期成长价值(zhí)，不断寻(xún)找具有良好投(tóu)资性(xìng)价比(bǐ)的(de)优秀公(gōng)司。

　　朱红欲：增持了(le)计算机、大(dà)众消费品

　　2022年4月13日成立，招商核心竞争力(lì)在当年弱市环境下斩获(huò)超(chāo)47％的收益(yì)，让招商基金朱红裕成为市场备受关(guān)注的基金经(jīng)理。

　　招商核心竞(jìng)争力一季报的披露揭(jiē)开了朱红裕的投资思路和路径。从股票持仓来看，一(yī)季度末该基金(jīn)股票市值占(zhàn)基金(jīn)总资产比例为93.84％，处于该(gāi)基金(jīn)成(chéng)立(lì)以来(lái)的最高值，显(xiǎn)示(shì)出一种积极的态(tài)度。从该基(jī)金2022年中报(bào)、三季报、年报来看，其仓位(wèi)分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季(jì)度朱红裕(yù)配(pèi)置A股(gǔ)比例(lì)有所降低，配置港股比(bǐ)例有所提升(shēng)。数(shù)据显示，招商核心竞争力配置(zhì)中国大陆(lù)、中国(guó)香港股(gǔ)票(piào)市(shì)值(zhí)占基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个数据(jù)是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞(jìng)争力配置来看，重点布(bù)局(jú)了信息技术、可选消费(fèi)等。前(qián)十大重仓(cāng)股来(lái)看(kàn)，重仓卫宁健康、振(zhèn)华科技、美(měi)的集(jí)团、金(jīn)蝶国际等。其中卫宁健康持有比例达到11.46％。

　　相较去(qù)年(nián)底，朱红裕整体做(zuò)了一些持(chí)仓调(diào)整，绿城(chéng)服务、中国民航信息网(wǎng)络、安琪酵母新进前十大重(zhòng)仓股之列，通威股份(fèn)、希望教育、中航光电则退出前十(shí)大(dà)。

　　朱红裕也在季报中写道，一季度初(chū)期，我们基于对经济复苏(sū)预期大概率偏弱的判断(duàn)，主要减持了经(jīng)济复苏敏感(gǎn)度相对较高的部分制造业，增持了计算机、大众(zhòng)消费品(pǐn)等行业，同时，我们亦(yì)在一季度末期逐步逢低增(zēng)持了港股(gǔ)中(zhōng)可能面临(lín)业绩拐点的(de)物业及计算机等公司。

　　他也坦言，虽然(rán)创造了一(yī)定的(de)超(chāo)额收(shōu)益，但市场的(de)博弈程度(dù)超(chāo)出了我们的预期，导致(zhì)对部分行业的定(dìng)价出现了(le)较为(wèi)显著的偏离。我们(men)将基于(yú)中(zhōng)长期的(de)行业研究(jiū)视(shì)野，逆(nì)势而行。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数