国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹p>

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过(guò)去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万(w为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹àn)股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技(为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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