金融界(jiè)5月15日消息 主(zhǔ)题(tí)行情“中特估(gū)”的衍生升级版本——“金(jīn)特估”来了(le)！

　　午(wǔ)后上证报发布一(yī)则重磅消息，再次点燃了“中特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上(shàng)证报表示，由上海证券(quàn)交易(yì)所主办、工商(shāng)银行承办的“沪市(shì)金融(róng)业专题座谈会”将在本周(zhōu)三召开。此次(cì)会议讨(tǎo)论的重要内容为“在服务中国(guó)式现代化中(zhōng)促进金融(róng)业估值提升和高质(zhì)量发(fā)展”。参会(huì)机构包括(kuò)银(yín)行(xíng)、保险(xiǎn)、基(jī)金和券商(shāng)比较长的古诗词，比较长的古诗10句人士。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷认为这(zhè)是“中(zhōng)特估”概(gài)念的升级版(bǎn)本，资金疯抢金(jīn)融股，大(dà)金(jīn)融(róng)板(bǎn)块开启(qǐ)加速键(jiàn)，券(quàn)商、保(bǎo)险、银行(xíng)股等都有出色表现。

　　券商(shāng)方(fāng)面，光(guāng)大证券触一度及涨停(tíng)，收盘大涨超过8%，华林(lín)证券、哈(hā)投股份等(děng)涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿(yì)级市值(zhí)的(de)中国人寿一度冲(chōng)击涨停(tíng)板(bǎn)，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创阶段新高(gāo)，中国(guó)平安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方(fāng)面，国有四(sì)大行(xíng)午后集体翻红(hóng)，邮(yóu)储银(yín)行(xíng)升超3%。

　　在大金融板块(kuài)的(de)集体发威下，上证综指午后迅(xùn)速翻红，深成指和创业板一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘(pán)，截至收盘，沪(hù)指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并(bìng)不(bù)相同 中信证券：主(zhǔ)题交(jiāo)易顶峰已(yǐ)过

　　对于(yú)中特估的(de)后续走(zǒu)势，机构之间的看法并不相同，

　　对(duì)此中金策略指出，部分高(gāo)分红(hóng)国企(qǐ)标的(de)近期显著(zhù)盘整是对短期(qī)交易扩散(sàn)过快过多，股(gǔ)息(xī)支付能(néng)力相对(duì)较弱板块（如部分金(jīn)融(róng)）做出的正常(cháng)反应，而并非(fēi)意味着整体高分(fēn)红(hóng)国企投资主题的结束。

　　光(guāng)大证(zhèng)券也指出，当前“中特(tè)估”主题的(de)安(ān)全边际(jì)和性价比(bǐ)仍(réng)相对(duì)较高，未来随着经济(jì)的逐步(bù)复苏，“中特(tè)估(gū)”主题行情(qíng)或仍(réng)具有较强的持续性。从估值和(hé)交易拥挤度来看(kàn)，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高。

　　但(dàn)是中(zhōng)信证券则看法相(xiāng)对偏空。中(zhōng)信证(zhèng)券研报表(biǎo)示，AI主题和“中特估(gū)”主(zhǔ)题在4月中旬(xún)以(yǐ)来先后(hòu)步入(rù)了热度很高(gāo)、波(bō)动(dòng)很(hěn)大但(dàn)是区间回报不明显(xiǎn)的阶段(duàn)，表现出(chū)典型的板块内部博弈和(hé)消耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基金新发(fā)继(jì)续低(dī)迷，4月新(xīn)发规(guī)模(mó)为232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配(pèi)置型(xíng)外资在(zài)4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢复(fù)净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有(yǒu)较大差距。在缺(quē)乏持(chí)续(xù)增量(liàng)机构资金(jīn)的(de)情(qíng)况(kuàng)下，A股(gǔ)存(cún)量博弈特(tè)征(zhēng)已演绎到极(jí)致，涨幅仅与机(jī)构持仓(cāng)有关。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮(lún)重(zhòng)新旋转需要时间和(hé)耐心，主(zhǔ)题交(jiāo)易是过高(gāo)的经(jīng)济预期下修过(guò)程中的阶段性产物，过度博(bó)弈降低了市场定价的有(yǒu)效性，但(dàn)也提高了业绩(jì)驱(qū)动策略的潜(qián)在回报，主题交易的顶峰已过，重(zhòng)回(huí)低位业绩驱动板块。

　　基(jī)金经(jīng)理：中特估我一股(gǔ)也不(bù)想要(yào)！

　　与(yǔ)卖方(fāng)研究相比，有(yǒu)买方(fāng)更加激进。据券商(shāng)中国报道，有基(jī)金经理直言，中特估(gū)龙头(tóu)在连续涨停后已出现短(duǎn)期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经(jīng)理(lǐ)表示许多中特估的龙头(tóu)股在当前位置对他而言没有(yǒu)配置(zhì)的吸引力，尽管从估值的角(jiǎo)度而言许多市场参(cān)与者可以(yǐ)给出许多个继(jì)续买入中特估的(de)理由(yóu)，但当(dāng)一只中特估龙头股在两(liǎng)三个交易日(rì)内涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意味(wèi)着(zhe)资(zī)金已迫不(bù)及待(dài)在进行抢筹码。从股票市场交易的(de)直观判断，这代表着资金(jīn)参与(yǔ)方的短(duǎn)期泡(pào)沫化，过(guò)高(gāo)的(de)交易拥挤度(dù)意味着风险。

　　央(yāng)企(qǐ)ETF基金密集发(fā)售

　　不(bù)过在资金面，“中特(tè)估”有好消(xiāo)息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称(chēng)，该基金累(lèi)计有效认购申(shēn)请份额总额(é)超过20亿(yì)份发行上限，基金管理人将启动比例(lì)配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东(dōng)回报(bào)ETF、招商(shāng)中证(zhèng)国新央企股东回报ETF和汇添(tiān)富中证国新央企股东回报(bào)ETF于(yú)今日开售，每(měi)只产品的(de)首募(mù)规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以(yǐ)来(lái)，场内多只“中字头”ETF也(yě)持(chí)续“吸金”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净流入(rù)超过12亿元(yuán)，规模(mó)增(zēng)幅超过15倍。南(nán)方中国国(guó)企ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿元，规模增幅更是高(gāo)达(dá)24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规模增长(zhǎng)倍(bèi)数(shù)最(zuì)高的ETF。

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