昨夜，据(jù)路(lù)透社最新报道，知情人士透露，美国总统拜登和众(zhòng)议院议(yì)长(zhǎng)麦卡锡接近就美国债务上限(xiàn)达成协议，双方(fāng)在可自由支配开支方面的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消息(xī)人士和(hé)另(lìng)一名了(le)解谈判情况的人士称(chēng)，最终可能达成的不(bù)会是一份长达数百页、可能需(xū)要立法者(zhě)花几天时间撰(zhuàn)写、阅(yuè)读(dú)和投票(piào)的法案，而是一份包含几(jǐ)个关键数字(zì)的精简协议。另一(yī)位消息人士称，预计谈(tán)判代表(biǎo)将敲定(dìng)可自由支配开支(zhī)的最高限(xiàn)额，包(bāo)括军(jūn)费(fèi)开支，但让议员们在未来几个月通过(guò)正常的拨款程序敲定(dìng)住房和教(jiào)育等类别的细节(jié)。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支(zhī)配(pèi)支(zhī)出达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美元支出总额的(de)27％。其中大(dà)约(yuē)一半用于(yú)国防，一(yī)些议员表(biǎo)示不(bù)应该(gāi)削(xuē)减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周(zhōu)四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将于(yú)6月(yuè)4日举(jǔ)行的六个(gè)月来首次面对面(miàn)会议不太可(kě)能采取新的(de)措施。当(dāng)前的任务是监控市场形势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确保生产者和(hé)消费(fèi切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天)者的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原油(yóu)价格(gé)到2023年底将略高于80美(měi)元(yuán)/桶。他认为(wèi)，目(mù)前(qián)的价格反映了市场对全球宏观经济形势的评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最(zuì)新数据显示(shì)，交易员们完全(quán)押注美联储会在6月(yuè)或7月(yuè)的某(mǒu)次会(huì)议上再度加息25个基点，最(zuì)早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代(dài)表市场认为接下来(lái)两次会议中美联储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同(tóng)时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化(huà)了约14个基(jī)点的加息预期，由于美(měi)联(lián)储(chǔ)加息规(guī)模(mó)通常都是25个基点的倍数，这(zhè)代表(biǎo)6月加息(xī)25个(gè)基点的(de)概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原(yuán)油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均(jūn)止步三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指(zhǐ)数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指小幅(fú)收跌(diē)约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的英(yīng)伟达早(zǎo)盘(pán)股价曾(céng)涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘(pán)价略低于380美元，创盘中(zhōng)和收(shōu)盘(pán)历史(shǐ)新高，市值(zhí)曾达(dá)到9550亿美元(yuán)，距1万亿美(měi)元市值大关(guān)一步之遥，有望成为全球第九(jiǔ)家(jiā)市值突破1万(wàn)亿(yì)美(měi)元的上市公司。盘中英伟达市(shì)值曾涨将近(jìn)2000亿(yì)美元，几乎相当(dāng)于两个英特尔的市值。英伟达创美股史上最大单日市(shì)值(zhí)增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅(fú)比标(biāo)普500 472只成(chéng)份股各自(zì)的(de)市值都高。

　　最新的财(cái)报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美(měi)元，同(tóng)比下(xià)降13％，但好于市场预期的65亿(yì)美元；调整后(hòu)每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于(yú)市场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数(shù)据(jù)在于——展望未(wèi)来，英伟达(dá)预计第二财季营收将达到110亿(yì)美元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度(dù)积(jī)极的展望表明，英伟达(dá)从全球(qiú)企业布局AI的热潮(cháo)中获(huò)得(dé)的利益远超人们预期(qī)。英伟(wěi)达(dá)生产极度复杂的人工智能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重要底层(céng)硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片领(lǐng)域占(zhàn)据(jù)主导(dǎo)地位(wèi)，该公(gōng)司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和运行机器学习软件(jiàn)，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的(de)最关(guān)键底层硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近(jìn)半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期(qī)货(huò)盘中明(míng)显(xiǎn)下(xià)滑并创下近半年或半年多以来新低。截至5月(yuè)25日下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力(lì)合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至(zhì)23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在经历短暂(zàn)反(fǎn)弹后于近期再次(cì)走弱(ruò)。对此，大(dà)有期(qī)货(huò)投(tóu)研中心黑色高级研究(jiū)员黄科(kē)在接受期(qī)货日(rì)报记者采访时表(biǎo)示(shì)，近期黑色系(xì)品种大幅下跌是宏(hóng)观和产业(yè)共振带来的结(jié)果。

　　“其中宏(hóng)观(guān)层面，目前美国两党对于政府债务上限问题仍没有达成一(yī)致，随着截止日期临(lín)近(jìn)，市场各方的避险观望情(qíng)绪较为明显；而从美联(lián)储5月(yuè)会议纪(jì)要(yào)来(lái)看，不能(néng)排除接下来继续(xù)加息的可能性，当前(qián)美(měi)联储6月加息(xī)概率上升切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天到40％附近，近(jìn)期美元指(zhǐ)数走(zǒu)强(qiáng)对于(yú)大宗(zōng)商品价格普遍形(xíng)成一定压力。国内方面，5月份公布(bù)的社融和固定资产投资(zī)等经济(jì)数据略(lüè)低(dī)于市(shì)场，市场担(dān)心经济复(fù)苏(sū)的(de)后劲不(bù)足，也导致与国内经济状况关联性(xìng)较强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业层面也并(bìng)无利多因(yīn)素。黄科(kē)表示(shì)，从现货市(shì)场表(biǎo)现来(lái)看，虽然目(mù)前铁水产量(liàng)已(yǐ)经见顶，但随着成本端原料价格(gé)的大幅回(huí)落，钢厂方面并没有很(hěn)强的减(jiǎn)产(chǎn)动力。在(zài)行(xíng)业(yè)利润尚存(cún)、部(bù)分钢厂复(fù)产的情况下，本周钢联(lián)螺纹(wén)、热(rè)轧(yà)产量甚至止跌回(huí)升，减产不及预期以及原(yuán)料成本持续下移导致钢价下(xià)方支撑走弱；而当前(qián)国内钢材需求也已临近淡季，在(zài)需求乏力(lì)的情况下，钢材价(jià)格不断(duàn)下(xià)探寻(xún)底(dǐ)。

　　建信(xìn)期货黑色(sè)产业研(yán)究主管翟贺攀对记(jì)者表示，自今年3月中旬以(yǐ)来，铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑色系(xì)商品市(shì)场整体(tǐ)陷入“供应增(zēng)、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的(de)负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式(shì)”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游(yóu)需求恢复距(jù)离此(cǐ)前(qián)预期有较大差距(jù)，叠(dié)加今年年初以(yǐ)来(lái)市场对(duì)下游需求的(de)乐观预期，导致钢(gāng)厂产量(liàng)增幅较大(dà)。而(ér)在(zài)市场供需(xū)阶段(duàn)性错配的情况下，钢铁原燃料(liào)进(jìn)口规模又(yòu)出现明显增长，同时预期中(zhōng)的(de)下半年的(de)粗钢产(chǎn)量平控政策也进(jìn)一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关数(shù)据统计，3月初以来，钢材五大品种(zhǒng)周度表观消费量均(jūn)值为1000万吨，仅(jǐn)比去(qù)年同(tóng)期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我(wǒ)国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份(fèn)我(wǒ)国进口铁矿石与炼(liàn)焦(jiāo)煤(méi)分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当前钢材市场面(miàn)临(lín)的问题来看，方正(zhèng)中期期货研究院黑色组长汤冰华告(gào)诉记者，主要(yào)有以下三个(gè)方面的问题：一(yī)是高炉减产不充分(fēn)；二是外需可(kě)能会大(dà)幅下滑；三是国内政策刺(cì)激还比(bǐ)较有限，当前内(nèi)需虽然未见好转，但今年(nián)以来表现一直(zhí)低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格(gé)底(dǐ)部是否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政策利(lì)多有限，导致“买预期”交(jiāo)易未能(néng)如期出现，但国内市场利空在价格中已有体(tǐ)现，从后期市场(chǎng)表现(xiàn)来看，钢材需求端利空可能来自海外(wài)，6月出口一旦(dàn)转差，则板材供应压(yā)力(lì)会明显增加，产量也(yě)面临继续压减。因(yīn)此(cǐ)，在经(jīng)历4-5月份的政(zhèng)策不及预期后，国内下一个相对重要的(de)政策时点可(kě)能在7月的半年度经(jīng)济(jì)数据公布后，在此之前(qián)，钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部的确立(lì)需(xū)要黑(hēi)色商(shāng)品(pǐn)整体供应回落，即铁水产量(liàng)、焦(jiāo)煤供应(yīng)及(jí)铁矿(kuàng)石(shí)非主流(liú)矿发货(huò)均出现(xiàn)下降。不过目前(qián)焦煤进口通关及铁矿(kuàng)石非澳(ào)巴发(fā)货已开(kāi)始(shǐ)减少(shǎo)，但铁水下降(jiàng)并不明显，负反馈还在持续，价格还未(wèi)真正见底(dǐ)。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品种止跌需(xū)要具备两个条件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌(diē)，从成(chéng)本端(duān)对钢(gāng)价形成(chéng)一定支(zhī)撑；二是钢厂方面(miàn)有实(shí)质性的减产(chǎn)行(xíng)动，从而改(gǎi)善市(shì)场对于后期供需平衡的(de)预期。不过，从目前情(qíng)况来(lái)看，在进口煤(méi)冲击之下(xià)，近期国内煤炭市场情绪较为悲观(guān)，动力(lì)煤价格有加速下跌(diē)迹(jì)象；此外国内粗(cū)钢产量平控政策尚未执行，钢(gāng)厂主动(dòng)减产(chǎn)意愿(yuàn)不强。因此，预计短期内(nèi)黑色系品种或延续弱势，整体易(yì)跌难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重难返的市场供(gōng)需(xū)格局，与(yǔ)成本塌陷叠加造(zào)成的负(fù)向(xiàng)循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯(guàn)性下跌趋势短暂延续，难有像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外(wài)值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，在期货价格大幅下探(tàn)之际，螺纹钢(gāng)现货价(jià)格已跌回至(zhì)2020年5月之前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归(guī)2020年疫(yì)情初期的(de)价(jià)格区间有利(lì)于行业供需(xū)加快调整，且目前距离2020年底(dǐ)部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿石库存和(hé)钢材社(shè)会库存较近年同期偏低、6月份(fèn)之后来自政策面和市场力(lì)量的(de)供(gōng)应压减速(sù)度加快、稳经济政策效果或将(jiāng)在(zài)下半年显(xiǎn)现、国际局势(shì)缓和(hé)以(yǐ)及国内外价差(chà)有利(lì)于(yú)钢(gāng)材出(chū)口再上台阶(jiē)等(děng)因素，未来2-4个月，我(wǒ)们(men)对黑色系商品价格(gé)保持(chí)谨慎乐观，尽(jǐn)管难(nán)以恢复至今年4月中(zhō切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天ng)旬(xún)之前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前钢铁产业(yè)链库存整体较低(dī)，因此在后续进入减产期间后，钢材(cái)价格下跌一(yī)旦出(chū)现企稳，那么低价可能会刺激(jī)补库，并带动行(xíng)情出现阶段(duàn)反弹。

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