国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度(dù)末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的(de)利润和(hé)现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数殇是什么意思怎么读拼音，殇是什么意思 怎么读伤感的一个字量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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