一季度，以电影《大(dà)空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中(zhōng)国(guó)的电商巨(jù)头。

　　据(jù)13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只中概股已(yǐ)经成为(wèi)其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅在地缘政治风(fēng)险中持续看好中概互联(lián)网(wǎng)公司持续的(de)估值修复(fù)，也显示出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓中概(gài)电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以(yǐ)逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大举押注房地产泡沫后在(zài)金融危机时(shí)期一(yī)举成(chéng)名。他还因在游戏驿站成为热门股(gǔ)之前押注该(gāi)公司而闻名，去年还(hái)做空了埃(āi)隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗(qí)舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投资(zī)从2022年(nián)四季(jì)度开始。随着疫情管控优化(huà)和中国经济复(fù)苏，今年一(yī)季度，巴里(lǐ)继续增持阿(ā)里巴(bā)巴和(hé)京东(dōng)，其持有的(de)京东达到25万(wàn)股，价值1100万(wàn)美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持(chí)京东17.5万(wàn)股，这(zhè)在其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市(shì)值1097.3万(wàn)美元，持股市值(zhí)第一。该(gāi)对冲(chōng)基金还增持(chí)阿里巴巴5万(wàn)股(gǔ)，在投(tóu)资组合中占(zhàn)比9.56％，为第(dì)二大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值1021.8万美(měi)元，持(chí)股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的(de)走势并没有完全逆(nì)转，但近期电商(shāng)股价(jià)走势已经显示出(chū)积(jī)极趋势，尤其是京东一季度(dù)扭亏为盈和管理层(céng)积极(jí)的表态，更加激发(fā)了(le)市场的信心。

　　大空头(tóu)对全球(qiú)消费(fèi)复苏的信心也反(fǎn)映(yìng)在(zài)对美(měi)国大(dà)型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的(de)投(tóu)资(zī)上，Scion新开该股仓位(wèi)并(bìng)持仓至(zhì)组合9％，成为其第(dì)一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀(shā)入地(dì)区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头(tóu)”巴里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和(hé)签名银行的突然倒闭促使地区银(yín)行的(de)客户(hù)纷纷提(tí)取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们对(duì)银行进(jìn)一(yī)步(bù)倒(dào)闭的(de)担忧，引发银行股大幅(fú)下跌(diē)，并加剧了(le)人(rén)们对(duì)金融危机和(hé)信贷紧缩的(de)担(dān)忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻名的投资(zī)者上个季度(dù)增持了第(dì)一共(gòng)和银(yín)行、西太(tài)平(píng)洋(yáng)合众银(yín)行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约(yuē)社区银行(xíng)和亨廷顿银行的股份。他还(hái)购买了其他(tā)金融股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些(xiē)银行的股价并没(méi)有(yǒu)立即(jí)走出漩涡。根(gēn)据(jù)监管备案文件， Scion在第一季(jì)末购入15万股第一共(gòng)和银(yín)行股(gǔ)票，价值(zhí)约200万美元。 第一共和银(yín)行(xíng)股价今年(nián)以来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券(quàn)交易(yì)所(suǒ)表(biǎo)示(shì)， 将启动第一共和银行的(de)股票退市程序(xù)，这家银行在被摩根大通收购(gòu)其大部分资产之前已(yǐ)被监(jiān)管机构接管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还(hái)购买了25万股西(xī)太平(píng)洋合众银行(xíng)，随(suí)着银行业陷(xiàn)入更广泛(fàn)动(dòng)荡，该股股价今年已下(xià)跌近77％。

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