国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)景(jǐng)林(lín)资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一(yī)季(jì)度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公(gōng)司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个(gè)季度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗)团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持(chí)有(yǒu)一(yī)些真正掌握了(le)核(hé)心(xīn)技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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