国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47马云看未来商铺的前景亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　马云看未来商铺的前景　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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