国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国(guó)证(一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林(lín)今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看(kàn)。

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