近日(rì)，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下的(de)中证国新央企股东回(huí)报(bào)ETF同时公告，基(jī)金将于5月15日至19日正式发售，募集规(guī)模上(shàng)限均为20亿元，合计募集上限为60亿(yì)元。目前，作为时下热门主线的中特(tè)估行情持续发酵，市(shì)场也(yě)预期此次(cì)央企主题的ETF发售或将从情(qíng)绪面(miàn)和资(zī)金面助推中特(tè)估。

　　国企年内涨幅居(jū)前，领(lǐng)涨板块(kuài)方向一览

　　复(fù)盘今(jīn)年以来行(xíng)情，中特(tè)估行情带动央国企上市公司价值重估，同时，其也催化多个相(xiāng)关板(bǎn)块(kuài)和个股迎(yíng)来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股整体(tǐ)平均上(shàng)涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而(ér)国有(yǒu)企(qǐ)业个(gè)股平均(jūn)上涨近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非(fēi)国(guó)有企业(yè)个股(gǔ)平均(jūn)涨幅(fú)则(zé)近(jìn)4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外(wài)资及合资企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来(lái)看(kàn)，年内涨幅居前的国(guó)企股中，传媒、计算机、通信、家用电器(qì)、建筑装饰板块(kuài)个股均值涨幅(fú)相对居(jū)前，而基础化(huà)工、食品(pǐn)饮(yǐn)料、商(shāng)贸零售(shòu)、轻工制造(zào)、美容护理板(bǎn)块个(gè)股则(zé)表现不佳。若分细分板块（申万二级）统计，平(píng)均涨(zhǎng)幅居前的方(fāng)向为(wèi)出版、影视院线、计算机设备、养殖业、数字(zì)媒体(tǐ)板块，而旅游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶(jiāo)、能源金(jīn)属、电池板块个(gè)股平均跌幅居前(qián)。

注：分板块统计国企股年内(nèi)涨跌幅均值

　　行情内部(bù)轮动分(fēn)化(huà)，关注景气低(dī)估(gū)方(fāng)向

　　随着中特估(gū)行情发酵月(yuè)余，部(bù)分高位人气股(gǔ)近期也有所调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至12日）行情统计，上海(hǎi)电影、新华(huá)文(wén)轩、中铝国际(jì)亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成等多股回调(diào)近20％。从资金面来看，作为(wèi)市场“聪明(míng)钱”的北向资金近两日（5月11日至12日）也(yě)一别此前(qián)连(lián)续6日加仓而减持，不过，具体个(gè)股方面，仍有不少个股获逆市加仓，其中，中国中铁(tiě)、中国石化(huà)、片仔癀、中国(guó)石(shí)油、设计(jì)总院(yuàn)本周累(lèi)计加仓均(jūn)在(zài)3亿元以(yǐ)上。

　　山西证(zhèng)券近日研报指出(chū)，现有的(de)“中特(tè)估”概(gài)念引(yǐn)发(fā)的估值修复仍在演(yǎn)绎。短期亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成(qī)行(xíng)情在热点(diǎn)题材上体现出较高的赚钱(qián)效应。长期(qī)在国企改革的深度价值挖掘(jué)方面仍有较大增长空间。结合(hé)政(zhèng)策方(fāng)向(xiàng)来看，未来的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重组和专业化整合，以(yǐ)及存在优质资产(chǎn)注入上市平台或重组预期(qī)的(de)板块(kuài)和标的，如军(jūn)工(gōng)、交运(yùn)等。

　　2）基(jī)本(běn)面改善(shàn)型(xíng)：此(cǐ)前基本面(miàn)较弱，但因行业景气、周期上行(xíng)等原因，近期有(yǒu)所改善，并有望持续向好，如(rú)建筑和船舶(bó)制造(zào)等。

　　3）价值重估型：此前估值明显(xiǎn)偏低，但是受(shòu)益业(yè)务预期与(yǔ)估值逻辑变化，催(cuī)生重估(gū)行情，如(rú)公共(gòng)事业领域与三(sān)大通(tōng)信运营商等。重点关(guān)注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公共事(shì)业(yè)、交(jiāo)运和通信。

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