国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG L102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码TD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于(yú)其他(tā)重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护城(chéng)河依然(rán)很深。个(gè)别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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