国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zh天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音í)达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的(de)风险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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