国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度(dù)对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系<反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系/span>借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因(yīn)素带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的(de)股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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