近日，广发(fā)、招(zhāo)商、汇添富3家基金公司旗下的中证国(guó)新央企股东回(huí)报(bào)ETF同时(shí)公告，基金(jīn)将于5月15日至(zhì)19日(rì)正式发(fā)售，募集规模上限均为20亿元，合计募集上限为60亿元。目前，作为时下热门(mén)主线的中特(tè)估行情持续发(fā)酵，市(shì)场也预期此次央企主题的ETF发售或将从情绪面(miàn)和资金面助推中(zhōng)特(tè)估。

　　国(guó)企年内(nèi)涨幅居前，领涨板块(kuài)方向(xiàng)一览

　　复(fù)盘今年以来(lái)行情，中特估行情带动央国企(qǐ)上市公(gōng)司价(jià)值重估，同(tóng)时，其也催化(huà)多个相关板块和个(gè)股(gǔ)迎来上涨行情。截至(zhì)5月12日收盘，不计(jì)算年(nián)内上市新股，A股整体(tǐ)平(píng)均上(shàng)涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而国有企业(yè)个股平均上涨近9.61％（中位(wèi)数涨幅近5.45％），非国有(yǒu)企业个股(gǔ)平(píng)均涨幅则近4.83％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅(fú)近1.27％），其中(zhōng)，外资(zī)及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一级）来看，年(nián)内涨幅居前的国(guó)企股中，传媒、计(jì)算机、通信、家(jiā)用电器、建筑装饰板块个股(gǔ)均值涨幅相(xiāng)对(duì)居前，而基础化工(gōng)、食品饮料(liào)、商贸零售、轻(qīng)工(gōng)制造(zào)、美容护理板块个股则表(biǎo)现不佳。若(ruò)分细分(fēn)板块(kuài)（申万二级）统计，平均涨幅居(jū)前的方向为出版、影视(shì)院线、计算机设(shè)备、养(yǎng)破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗殖(zhí)业、数字媒体板块(kuài)，而旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能源金(jīn)属(shǔ)、电池板块个股(gǔ)平均跌幅居前。

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注：分板块统计国(guó)企股年内涨跌幅均值(zhí)

　　行情内部轮(lún)动(dòng)分(fēn)化，关(guān)注景气低(dī)估方向(xiàng)

　　随着中特估(gū)行情发酵月余，部分高位人(rén)气股(gǔ)近期也有所调整，仅(jǐn)以(yǐ)本周（5月8日至12日(rì)）行(xíng)情统计，上(shàng)海电影、新华文轩、中铝(lǚ)国际(jì)等多股回调近20％。从资金面来(lái)看(kàn)，作为市(shì)场“聪明钱”的北向资金近两(liǎng)日(rì)（5月11日(rì)至(zhì)12日）也一别此前连续6日(rì)加仓而减持，不过(guò)，具体(tǐ)个股(gǔ)方面(miàn)，仍有不少个股获(huò)逆市加(jiā)仓，其中，中国中(zhōng)铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中国石油、设(shè)计总院本周累计(jì)加仓均在(zài)3亿元以上。

　　山西证券近(jìn)日研(yán)报(bào)指出，现有的(de)“中特估”概念引发的估值修复仍在演绎。短期行情在热(rè)点题材上体现出(chū)较高的赚钱(qián)效应(yīng)。长(zhǎng)期在国企改(gǎ破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗i)革的(de)深度价值挖掘(jué)方面(miàn)仍有较大增长空间(jiān)。结(jié)合政(zhèng)策方(fāng)向来看，未来的(de)投资机会主要围绕以(yǐ)下(xià)方向：

　　1）资源整合型：关注央企(qǐ)战(zhàn)略性重组(zǔ)和专业化整(zhěng)合，以及存在(zài)优(yōu)质资产注入(rù)上(shàng)市平台或重组预期的(de)板块(kuài)和标的(de)，如(rú)军工、交运(yùn)等。

　　2）基本面改(gǎi)善型：此前基本面较(jiào)弱(ruò)，但因行业景气、周期上行(xíng)等(děng)原(yuán)因，近期有所改善，并(bìng)有望持续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估(gū)型：此前估值明显(xiǎn)偏低，但是受益业务(wù)预期与估值(zhí)逻辑变化，催(cuī)生重估(gū)行情，如公共事业领域(yù)与三大通(tōng)信运(yùn)营(yíng)商等。重点关注行(xíng)业：船(chuán)舶、建筑、军工、公(gōng)共(gòng)事业、交运和通信。

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