国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上)多(duō)在(zài)一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度(dù)减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今年(nián)一季(jì)度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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