国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

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　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估(gū)值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度(dù)的(de)财报中，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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