国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末(mò)跃升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年(yòng)可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的(de)是(shì)东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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