私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一向(xiàng)备受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年(nián)一季(jì)报披露收官，葛卫东(dōng)的最新持股(gǔ)动向清晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东(dōng)名单中现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫东从安(ān)恒(héng)信息前十大流通股东名单中(zhōng)退出(chū)，减持了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对科(kē)大讯飞、移远通信的持股保持不(bù)变，湘电股份是唯一的新进(jìn)股（2022年(nián)11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年(nián)底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司(sī)前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年(nián)报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东在短暂退(tuì)出后(hòu)，再(zài)次出现在安(ān)恒信息前十大流(liú)通股东名单中，减(jiǎn)持了(le)容百科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年(nián)3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒信息的影响，其持股市(shì)值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始(shǐ)，葛卫东开始频频出(chū)现在A股上市公司前十(shí)大流通股东(dōng)或(huò)前十大股东名单中，参与方(fāng)式包括定(dìng)增(zēng)、二级(jí)市场买入等(děng)。从持仓风(fēng)格上来看(kàn)，葛卫(wèi)东(dōng)偏爱(ài)成(chéng)长股，尤其是科技股(gǔ)，例(lì)如软件、半(bàn)导体等行业，买入后往(wǎng)往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞是葛(gé)卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较(jiào)2022年(nián)年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计(jì)增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由(yóu)于一(yī)季度葛卫东对这两(liǎng)只股(gǔ)票(piào)的持仓(cāng)保(bǎo)持不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开(kāi)启了(le)减持模(mó)式，从2020年四季度(dù)至2022年(nián)三(sān)季度(dù)，在(zài)8个季度(dù)中，有(yǒu)7个(gè)季度进行(xíng)了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线(xiàn)启动，随(suí)后一(yī)路(lù)拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为(wèi)炙手可(kě)热(rè)的大牛(niú)股。4月初(chū)，科大讯飞股(gǔ)价继续上(shàng)行，4月4日(rì)盘中一度突(tū)破(pò)70元/股关口(kǒu)，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为第(dì)二大重仓股，科大(dà)讯飞是今(jīn)年一(yī)季度葛卫东持股市值大(dà)涨(zhǎng)的最大(dà)“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东(dōng)持(chí)有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较(jiào)2022年年底保持(chí)不(bù)变，但(dàn)得(dé)益于今年(nián)一季度股价暴(bào)涨，持股市值快(kuài)速(sù)抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与一(yī)路狂(kuáng)飙的股价相(xiāng)比，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡(dàn)。一季报显示，报告期(qī)内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属于(yú)上市公司(sī)股东的净利润与扣除(chú)非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下(xià)滑的原(yuán)因有三方面：第一(yī)，由(yóu)于去年12月份和(hé)今(jīn)年1月(yuè)份特殊的(de)社会经济(jì)客观(guān)环(huán)境，当期无(wú)法推进项目进程和合同签署等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交付、验(yàn)收等工(gōng)作进程出现了延迟，影响了收入(rù)的实现(xiàn)进度。第(dì)二，公(gōng)司(sī)2019年被列入美国实体清单，2022年(nián)10月(yuè)7日(rì)被(bèi)再(zài)次极限(xiàn)施压(yā)，从供应链到相关的合同签署需要调整的过(guò)程，经过(guò)去年四(sì)季度(dù)和(hé)今年(nián)一(yī)季度的努力，主要调整已基本(běn)完成。第三(sān)，面对认(rèn)知(zhī)智能技术(shù)阶跃(yuè)带来(lái)的(de)重(zhòng)大(dà)机遇，公司依托认(rèn)知智能(néng)全国重(zhòng)点实验室的长期积累，于(yú)2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星(xīng)火(huǒ)大模型，攻关项目的新增(zēng)投入一定程度上影响了(le)当期利(lì)润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认为(wèi)，基于(yú)公司在国产昆明市属于几线城市，云南最好三个城市(chǎn)替代(dài)和(hé)业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将(jiāng)实(shí)现(xiàn)收入和毛利正向(xiàng)增长(zhǎng)，并(bìng)有(yǒu)信心实现全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一(yī)大重(zhòng)仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开(kāi)始布局。截至今年(nián)一季(jì)度末，葛卫东持(chí)有1749.45万(wàn)股兆易创新股(gǔ)票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫(wèi)东连(lián)续(xù)6个季度减持兆易创(chuàng)新，减持(chí)数量(liàng)分别为382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低(dī)谷(gǔ)，开启阶段性(xìng)涨势，今(jīn)年4月初一(yī)度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一(yī)季度，兆易创新股价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但(dàn)业绩(jì)也下滑(huá)明显。一季报显示(shì)，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的(de)下滑，兆易创新称，芯片产品市场需(xū)求下(xià)降，本季(j昆明市属于几线城市，云南最好三个城市昆明市属于几线城市，云南最好三个城市ì)度营(yíng)业收(shōu)入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片(piàn)业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元，微控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于(yú)净利润(rùn)的下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)解释称(chēng)，主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只(zhǐ)股(gǔ)票(piào)上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被(bèi)套牢(láo)。以新能源概念股容(róng)百科(kē)技(jì)为(wèi)例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价(jià)却一路(lù)走(zǒu)低，去年四季(jì)度(dù)和今年一季(jì)度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科(kē)技股(gǔ)价(jià)仍(réng)未摆(bǎi)脱低迷态势(shì)，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四(sì)季度和今年一季度分别减持容(róng)百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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