国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉景林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13好好记住我在你体内的感觉F披(pī)露(lù)的是景林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年好好记住我在你体内的感觉一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且(qi好好记住我在你体内的感觉ě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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